宝盈人工智能股票C(005963) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 4.9738元 | 4.9738元 |
| 2026-08-31 | 5.1351元 | 5.1351元 |
| 2026-08-28 | 5.0735元 | 5.0735元 |
| 2026-08-27 | 5.1711元 | 5.1711元 |
| 2026-08-26 | 5.0685元 | 5.0685元 |
| 2026-08-25 | 5.0719元 | 5.0719元 |
| 2026-08-24 | 5.0914元 | 5.0914元 |
| 2026-08-21 | 5.3313元 | 5.3313元 |
| 2026-08-20 | 5.2271元 | 5.2271元 |
| 2026-08-19 | 5.2107元 | 5.2107元 |
| 2026-08-18 | 5.5915元 | 5.5915元 |
| 2026-08-17 | 5.6456元 | 5.6456元 |
| 2026-08-14 | 5.4153元 | 5.4153元 |
| 2026-08-13 | 5.3372元 | 5.3372元 |
| 2026-08-12 | 5.3510元 | 5.3510元 |
| 2026-08-11 | 5.2323元 | 5.2323元 |
| 2026-08-10 | 5.2713元 | 5.2713元 |
| 2026-08-07 | 5.3313元 | 5.3313元 |
| 2026-08-06 | 5.1638元 | 5.1638元 |
| 2026-08-05 | 5.1192元 | 5.1192元 |
| 2026-08-04 | 5.0166元 | 5.0166元 |
| 2026-08-03 | 4.7280元 | 4.7280元 |
| 2026-07-31 | 4.7481元 | 4.7481元 |
| 2026-07-30 | 4.5666元 | 4.5666元 |
| 2026-07-29 | 4.8708元 | 4.8708元 |
| 2026-07-28 | 4.8263元 | 4.8263元 |
| 2026-07-27 | 5.2110元 | 5.2110元 |
| 2026-07-24 | 4.9587元 | 4.9587元 |
| 2026-07-23 | 5.0437元 | 5.0437元 |
| 2026-07-22 | 5.0424元 | 5.0424元 |
| 2026-07-21 | 5.2332元 | 5.2332元 |
| 2026-07-20 | 4.9495元 | 4.9495元 |
| 2026-07-17 | 4.9958元 | 4.9958元 |
| 2026-07-16 | 5.3670元 | 5.3670元 |
| 2026-07-15 | 5.5329元 | 5.5329元 |
| 2026-07-14 | 5.7219元 | 5.7219元 |
| 2026-07-13 | 5.5032元 | 5.5032元 |
| 2026-07-10 | 5.7198元 | 5.7198元 |
| 2026-07-09 | 5.9464元 | 5.9464元 |
| 2026-07-08 | 5.6576元 | 5.6576元 |
| 2026-07-07 | 5.7480元 | 5.7480元 |
| 2026-07-06 | 5.8399元 | 5.8399元 |
| 2026-07-03 | 6.0091元 | 6.0091元 |
| 2026-07-02 | 5.8846元 | 5.8846元 |
| 2026-07-01 | 6.2686元 | 6.2686元 |
| 2026-06-30 | 6.4256元 | 6.4256元 |
| 2026-06-29 | 6.2084元 | 6.2084元 |
| 2026-06-26 | 6.3801元 | 6.3801元 |
| 2026-06-25 | 6.5240元 | 6.5240元 |
| 2026-06-24 | 6.2557元 | 6.2557元 |