宝盈人工智能股票C (005963.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理叶秀贤基金类型股票型成立日期2018-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.3670元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率23.64% (855 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈人工智能股票(005962) |
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宝盈人工智能股票C(005963) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 5.3670元 | 5.3670元 |
| 2026-07-15 | 5.5329元 | 5.5329元 |
| 2026-07-14 | 5.7219元 | 5.7219元 |
| 2026-07-13 | 5.5032元 | 5.5032元 |
| 2026-07-10 | 5.7198元 | 5.7198元 |
| 2026-07-09 | 5.9464元 | 5.9464元 |
| 2026-07-08 | 5.6576元 | 5.6576元 |
| 2026-07-07 | 5.7480元 | 5.7480元 |
| 2026-07-06 | 5.8399元 | 5.8399元 |
| 2026-07-03 | 6.0091元 | 6.0091元 |
| 2026-07-02 | 5.8846元 | 5.8846元 |
| 2026-07-01 | 6.2686元 | 6.2686元 |
| 2026-06-30 | 6.4256元 | 6.4256元 |
| 2026-06-29 | 6.2084元 | 6.2084元 |
| 2026-06-26 | 6.3801元 | 6.3801元 |
| 2026-06-25 | 6.5240元 | 6.5240元 |
| 2026-06-24 | 6.2557元 | 6.2557元 |
| 2026-06-23 | 6.0449元 | 6.0449元 |
| 2026-06-22 | 6.3474元 | 6.3474元 |
| 2026-06-18 | 6.3316元 | 6.3316元 |
| 2026-06-17 | 6.1914元 | 6.1914元 |
| 2026-06-16 | 5.9786元 | 5.9786元 |
| 2026-06-15 | 5.8312元 | 5.8312元 |
| 2026-06-12 | 5.4991元 | 5.4991元 |
| 2026-06-11 | 5.5111元 | 5.5111元 |
| 2026-06-10 | 5.5372元 | 5.5372元 |
| 2026-06-09 | 5.6363元 | 5.6363元 |
| 2026-06-08 | 5.4070元 | 5.4070元 |
| 2026-06-05 | 5.5552元 | 5.5552元 |
| 2026-06-04 | 5.7518元 | 5.7518元 |
| 2026-06-03 | 5.7145元 | 5.7145元 |
| 2026-06-02 | 5.7047元 | 5.7047元 |
| 2026-06-01 | 5.4981元 | 5.4981元 |
| 2026-05-29 | 5.7344元 | 5.7344元 |
| 2026-05-28 | 5.9050元 | 5.9050元 |
| 2026-05-27 | 5.7570元 | 5.7570元 |
| 2026-05-26 | 5.8767元 | 5.8767元 |
| 2026-05-25 | 5.8921元 | 5.8921元 |
| 2026-05-22 | 5.7007元 | 5.7007元 |
| 2026-05-21 | 5.4635元 | 5.4635元 |
| 2026-05-20 | 5.6260元 | 5.6260元 |
| 2026-05-19 | 5.4914元 | 5.4914元 |
| 2026-05-18 | 5.4546元 | 5.4546元 |
| 2026-05-15 | 5.4250元 | 5.4250元 |
| 2026-05-14 | 5.5845元 | 5.5845元 |
| 2026-05-13 | 5.6501元 | 5.6501元 |
| 2026-05-12 | 5.4937元 | 5.4937元 |
| 2026-05-11 | 5.3868元 | 5.3868元 |
| 2026-05-08 | 5.2382元 | 5.2382元 |
| 2026-05-07 | 5.2475元 | 5.2475元 |