宝盈人工智能股票C (005963.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理叶秀贤基金类型股票型成立日期2018-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.5845元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率24.86% (1169 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈人工智能股票(005962) |
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宝盈人工智能股票C(005963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 5.5845元 | 5.5845元 |
| 2026-05-13 | 5.6501元 | 5.6501元 |
| 2026-05-12 | 5.4937元 | 5.4937元 |
| 2026-05-11 | 5.3868元 | 5.3868元 |
| 2026-05-08 | 5.2382元 | 5.2382元 |
| 2026-05-07 | 5.2475元 | 5.2475元 |
| 2026-05-06 | 5.0533元 | 5.0533元 |
| 2026-04-30 | 4.8818元 | 4.8818元 |
| 2026-04-29 | 4.8720元 | 4.8720元 |
| 2026-04-28 | 4.7803元 | 4.7803元 |
| 2026-04-27 | 4.8156元 | 4.8156元 |
| 2026-04-24 | 4.7409元 | 4.7409元 |
| 2026-04-23 | 4.7762元 | 4.7762元 |
| 2026-04-22 | 4.7623元 | 4.7623元 |
| 2026-04-21 | 4.6696元 | 4.6696元 |
| 2026-04-20 | 4.6600元 | 4.6600元 |
| 2026-04-17 | 4.6316元 | 4.6316元 |
| 2026-04-16 | 4.5580元 | 4.5580元 |
| 2026-04-15 | 4.4258元 | 4.4258元 |
| 2026-04-14 | 4.5038元 | 4.5038元 |
| 2026-04-13 | 4.3938元 | 4.3938元 |
| 2026-04-10 | 4.3187元 | 4.3187元 |
| 2026-04-09 | 4.2198元 | 4.2198元 |
| 2026-04-08 | 4.2293元 | 4.2293元 |
| 2026-04-07 | 3.9592元 | 3.9592元 |
| 2026-04-03 | 3.9402元 | 3.9402元 |
| 2026-04-02 | 3.9170元 | 3.9170元 |
| 2026-04-01 | 4.0244元 | 4.0244元 |
| 2026-03-31 | 3.8942元 | 3.8942元 |
| 2026-03-30 | 3.9813元 | 3.9813元 |
| 2026-03-27 | 3.9974元 | 3.9974元 |
| 2026-03-26 | 4.0126元 | 4.0126元 |
| 2026-03-25 | 4.0996元 | 4.0996元 |
| 2026-03-24 | 4.0129元 | 4.0129元 |
| 2026-03-23 | 3.9353元 | 3.9353元 |
| 2026-03-20 | 4.0942元 | 4.0942元 |
| 2026-03-19 | 4.1241元 | 4.1241元 |
| 2026-03-18 | 4.2771元 | 4.2771元 |
| 2026-03-17 | 4.1695元 | 4.1695元 |
| 2026-03-16 | 4.2981元 | 4.2981元 |
| 2026-03-13 | 4.2408元 | 4.2408元 |
| 2026-03-12 | 4.2755元 | 4.2755元 |
| 2026-03-11 | 4.3243元 | 4.3243元 |
| 2026-03-10 | 4.3423元 | 4.3423元 |
| 2026-03-09 | 4.1947元 | 4.1947元 |
| 2026-03-06 | 4.3008元 | 4.3008元 |
| 2026-03-05 | 4.3194元 | 4.3194元 |
| 2026-03-04 | 4.2835元 | 4.2835元 |
| 2026-03-03 | 4.3161元 | 4.3161元 |
| 2026-03-02 | 4.5205元 | 4.5205元 |