估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
宝盈人工智能股票C
(005963.jj )
申
基金经理
叶秀贤
基金类型
股票型
成立日期
2018-08-15
总资产规模
5.78亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
4.9738
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
22.07%
(780 / 6239)
相关基金:
主从基金:
宝盈人工智能股票A
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宝盈人工智能股票C(005963) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
宝盈人工智能主题股票型证券投资基金
基金简称
宝盈人工智能股票
基金主代码
005962
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-08-15
总份额
2.29亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
宝盈基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
宝盈人工智能股票A
宝盈人工智能股票C
子基金场内简称
子基金代码
005962
005963
子基金份额
1.39亿
份
(
2026-06-30
)
8,999.20万
份
(
2026-06-30
)