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公告
宝盈人工智能股票A
(005962.jj )
宝盈基金管理有限公司
申
基金经理
叶秀贤
基金类型
股票型
成立日期
2018-08-15
总资产规模
6.52亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
6.4005
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
237.02%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
26.55%
(998 / 6086)
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宝盈人工智能股票C
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宝盈人工智能股票A(005962) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
4.14
元
6.52亿
1.57亿
元
--
2025-12-31
4.32
元
7.52亿
1.74亿
元
--
2025-09-30
4.41
元
8.51亿
1.93亿
元
--
2025-06-30
2.84
元
6.11亿
2.15亿
元
--
2025-03-31
2.72
元
6.38亿
2.34亿
元
--
2024-12-31
2.60
元
5.21亿
2.00亿
元
--
2024-09-30
2.25
元
5.14亿
2.28亿
元
--