宝盈人工智能股票A(005962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 5.4767元 | 5.4767元 |
| 2026-08-28 | 5.4107元 | 5.4107元 |
| 2026-08-27 | 5.5147元 | 5.5147元 |
| 2026-08-26 | 5.4051元 | 5.4051元 |
| 2026-08-25 | 5.4086元 | 5.4086元 |
| 2026-08-24 | 5.4293元 | 5.4293元 |
| 2026-08-21 | 5.6847元 | 5.6847元 |
| 2026-08-20 | 5.5734元 | 5.5734元 |
| 2026-08-19 | 5.5559元 | 5.5559元 |
| 2026-08-18 | 5.9618元 | 5.9618元 |
| 2026-08-17 | 6.0193元 | 6.0193元 |
| 2026-08-14 | 5.7733元 | 5.7733元 |
| 2026-08-13 | 5.6901元 | 5.6901元 |
| 2026-08-12 | 5.7046元 | 5.7046元 |
| 2026-08-11 | 5.5779元 | 5.5779元 |
| 2026-08-10 | 5.6194元 | 5.6194元 |
| 2026-08-07 | 5.6830元 | 5.6830元 |
| 2026-08-06 | 5.5043元 | 5.5043元 |
| 2026-08-05 | 5.4566元 | 5.4566元 |
| 2026-08-04 | 5.3472元 | 5.3472元 |
| 2026-08-03 | 5.0395元 | 5.0395元 |
| 2026-07-31 | 5.0606元 | 5.0606元 |
| 2026-07-30 | 4.8670元 | 4.8670元 |
| 2026-07-29 | 5.1911元 | 5.1911元 |
| 2026-07-28 | 5.1436元 | 5.1436元 |
| 2026-07-27 | 5.5534元 | 5.5534元 |
| 2026-07-24 | 5.2842元 | 5.2842元 |
| 2026-07-23 | 5.3747元 | 5.3747元 |
| 2026-07-22 | 5.3732元 | 5.3732元 |
| 2026-07-21 | 5.5764元 | 5.5764元 |
| 2026-07-20 | 5.2739元 | 5.2739元 |
| 2026-07-17 | 5.3229元 | 5.3229元 |
| 2026-07-16 | 5.7182元 | 5.7182元 |
| 2026-07-15 | 5.8949元 | 5.8949元 |
| 2026-07-14 | 6.0961元 | 6.0961元 |
| 2026-07-13 | 5.8630元 | 5.8630元 |
| 2026-07-10 | 6.0933元 | 6.0933元 |
| 2026-07-09 | 6.3346元 | 6.3346元 |
| 2026-07-08 | 6.0268元 | 6.0268元 |
| 2026-07-07 | 6.1230元 | 6.1230元 |
| 2026-07-06 | 6.2208元 | 6.2208元 |
| 2026-07-03 | 6.4005元 | 6.4005元 |
| 2026-07-02 | 6.2678元 | 6.2678元 |
| 2026-07-01 | 6.6767元 | 6.6767元 |
| 2026-06-30 | 6.8437元 | 6.8437元 |
| 2026-06-29 | 6.6122元 | 6.6122元 |
| 2026-06-26 | 6.7947元 | 6.7947元 |
| 2026-06-25 | 6.9478元 | 6.9478元 |
| 2026-06-24 | 6.6619元 | 6.6619元 |
| 2026-06-23 | 6.4373元 | 6.4373元 |