华夏聚丰混合（FOF）C (005958.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张炀于成曜基金类型FOF成立日期2018-10-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0669元 (2026-07-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (1126 / 1583) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚丰混合(FOF)(005957) 、华夏聚丰混合（FOF）D |
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华夏聚丰混合（FOF）C(005958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-07-22 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-07-21 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-07-20 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-07-17 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-07-16 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-07-15 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-07-14 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-13 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-07-10 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-07-09 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-07-08 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-07-07 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-06 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-07-03 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-07-02 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-07-01 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-06-30 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-29 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-06-26 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-06-25 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-24 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-06-23 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-06-22 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-06-16 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-06-15 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-06-12 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-06-11 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-06-10 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-06-09 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-06-08 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-05 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-06-04 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-06-03 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-02 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-01 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-05-29 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-05-28 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-05-27 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-26 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-05-25 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-05-22 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-05-21 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-20 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-19 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-18 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-05-15 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-14 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-05-13 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-12 | 1.0986元 | 1.0986元 |