华夏聚丰混合（FOF）C (005958.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张炀于成曜基金类型FOF成立日期2018-10-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0822元 (2026-04-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% (1199 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚丰混合(FOF)(005957) 、华夏聚丰混合（FOF）D |
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华夏聚丰混合（FOF）C(005958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-04-27 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-04-23 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-04-22 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-04-21 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-04-20 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-04-16 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-04-15 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-04-14 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-04-13 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-10 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-09 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-08 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-07 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-04-01 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-03-31 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-03-30 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-03-27 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-03-26 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-25 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-03-24 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-03-23 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-03-20 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-03-19 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-18 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-03-17 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-16 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-03-13 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-12 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-03-11 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-03-10 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-03-09 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-03-06 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-05 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-04 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-03-03 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-03-02 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-02-27 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-02-26 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-02-25 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-02-24 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-02-11 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-02-10 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-02-09 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-02-06 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-02-05 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-02-04 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-02-03 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-02-02 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-30 | 1.0879元 | 1.0879元 |