华夏聚丰混合（FOF）C (005958.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2018-10-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0790元 (2026-03-09) 基金经理卢少强廉赵峰管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% (1199 / 1388) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚丰混合（FOF）A 、华夏聚丰混合（FOF）D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏聚丰混合（FOF）C(005958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-03-06 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-05 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-04 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-03-03 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-03-02 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-02-27 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-02-26 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-02-25 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-02-24 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-02-11 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-02-10 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-02-09 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-02-06 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-02-05 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-02-04 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-02-03 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-02-02 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-30 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-01-29 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-01-28 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-01-27 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-01-26 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-01-23 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-01-22 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-01-21 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-01-20 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-01-19 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-01-16 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-01-15 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-01-14 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-01-13 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-01-12 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-01-09 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-01-08 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-01-07 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-01-06 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-01-05 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-12-29 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-12-26 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-25 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-12-24 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-12-23 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-12-22 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-12-19 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-12-18 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-12-17 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-12-16 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-12-15 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-12-12 | 1.0656元 | 1.0656元 |