华夏聚丰混合（FOF）C (005958.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2018-10-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0933元 (2026-02-26) 基金经理卢少强廉赵峰管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (1193 / 1380) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚丰混合（FOF）A 、华夏聚丰混合（FOF）D |
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华夏聚丰混合（FOF）C(005958) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 2,384.80万 | 2,237.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2,593.33万 | 2,430.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 3,172.07万 | 3,060.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3,395.36万 | 3,277.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 3,491.95万 | 3,402.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4,836.51万 | 4,747.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5,150.53万 | 5,070.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,821.24万 | 6,715.14万元 | -- |