易方达鑫转添利混合C(005956) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2026-09-11 | 1.9768元 | 1.9768元 |
| 2026-09-10 | 1.9811元 | 1.9811元 |
| 2026-09-09 | 1.9835元 | 1.9835元 |
| 2026-09-08 | 1.9824元 | 1.9824元 |
| 2026-09-07 | 1.9848元 | 1.9848元 |
| 2026-09-04 | 1.9786元 | 1.9786元 |
| 2026-09-03 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-09-02 | 1.9805元 | 1.9805元 |
| 2026-09-01 | 1.9866元 | 1.9866元 |
| 2026-08-31 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2026-08-28 | 1.9896元 | 1.9896元 |
| 2026-08-27 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2026-08-26 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-08-25 | 1.9819元 | 1.9819元 |
| 2026-08-24 | 1.9822元 | 1.9822元 |
| 2026-08-21 | 1.9873元 | 1.9873元 |
| 2026-08-20 | 1.9845元 | 1.9845元 |
| 2026-08-19 | 1.9856元 | 1.9856元 |
| 2026-08-18 | 2.0007元 | 2.0007元 |
| 2026-08-17 | 2.0011元 | 2.0011元 |
| 2026-08-14 | 1.9885元 | 1.9885元 |
| 2026-08-13 | 1.9863元 | 1.9863元 |
| 2026-08-12 | 1.9901元 | 1.9901元 |
| 2026-08-11 | 1.9884元 | 1.9884元 |
| 2026-08-10 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2026-08-07 | 1.9895元 | 1.9895元 |
| 2026-08-06 | 1.9842元 | 1.9842元 |
| 2026-08-05 | 1.9836元 | 1.9836元 |
| 2026-08-04 | 1.9754元 | 1.9754元 |
| 2026-08-03 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-07-31 | 1.9733元 | 1.9733元 |
| 2026-07-30 | 1.9676元 | 1.9676元 |
| 2026-07-29 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-07-28 | 1.9723元 | 1.9723元 |
| 2026-07-27 | 1.9844元 | 1.9844元 |
| 2026-07-24 | 1.9707元 | 1.9707元 |
| 2026-07-23 | 1.9742元 | 1.9742元 |
| 2026-07-22 | 1.9742元 | 1.9742元 |
| 2026-07-21 | 1.9771元 | 1.9771元 |
| 2026-07-20 | 1.9634元 | 1.9634元 |
| 2026-07-17 | 1.9655元 | 1.9655元 |
| 2026-07-16 | 1.9788元 | 1.9788元 |
| 2026-07-15 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-07-14 | 1.9937元 | 1.9937元 |
| 2026-07-13 | 1.9859元 | 1.9859元 |
| 2026-07-10 | 1.9959元 | 1.9959元 |
| 2026-07-09 | 2.0071元 | 2.0071元 |
| 2026-07-08 | 1.9947元 | 1.9947元 |
| 2026-07-07 | 1.9998元 | 1.9998元 |