易方达鑫转添利混合C(005956) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.02元 | 1.35亿 | 6,695.07万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.89元 | 2,315.56万 | 1,222.96万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.86元 | 1,040.20万 | 557.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.87元 | 1,373.44万 | 735.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.79元 | 1,853.52万 | 1,035.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.77元 | 3,076.60万 | 1,741.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.79元 | 5,802.29万 | 3,248.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.76元 | 3,858.38万 | 2,197.63万元 | -- |