易方达鑫转添利混合C (005956.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理计瑾基金类型混合型成立日期2018-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0037元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率9.20% (3146 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达鑫转添利混合(005955) |
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易方达鑫转添利混合C(005956) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.89元 | 2,315.56万 | 1,222.96万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.86元 | 1,040.20万 | 557.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.87元 | 1,373.44万 | 735.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.79元 | 1,853.52万 | 1,035.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.77元 | 3,076.60万 | 1,741.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.79元 | 5,802.29万 | 3,248.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.76元 | 3,858.38万 | 2,197.63万元 | -- |