易方达鑫转添利混合C (005956.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理计瑾基金类型混合型成立日期2018-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9675元 (2026-06-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率9.03% (2838 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达鑫转添利混合(005955) |
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易方达鑫转添利混合C(005956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.9675元 | 1.9675元 |
| 2026-06-05 | 1.9771元 | 1.9771元 |
| 2026-06-04 | 1.9845元 | 1.9845元 |
| 2026-06-03 | 1.9798元 | 1.9798元 |
| 2026-06-02 | 1.9795元 | 1.9795元 |
| 2026-06-01 | 1.9749元 | 1.9749元 |
| 2026-05-29 | 1.9781元 | 1.9781元 |
| 2026-05-28 | 1.9826元 | 1.9826元 |
| 2026-05-27 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-05-26 | 1.9816元 | 1.9816元 |
| 2026-05-25 | 1.9826元 | 1.9826元 |
| 2026-05-22 | 1.9801元 | 1.9801元 |
| 2026-05-21 | 1.9725元 | 1.9725元 |
| 2026-05-20 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-05-19 | 1.9793元 | 1.9793元 |
| 2026-05-18 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-05-15 | 1.9715元 | 1.9715元 |
| 2026-05-14 | 1.9764元 | 1.9764元 |
| 2026-05-13 | 1.9895元 | 1.9895元 |
| 2026-05-12 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2026-05-11 | 1.9863元 | 1.9863元 |
| 2026-05-08 | 1.9767元 | 1.9767元 |
| 2026-05-07 | 1.9807元 | 1.9807元 |
| 2026-05-06 | 1.9803元 | 1.9803元 |
| 2026-04-30 | 1.9673元 | 1.9673元 |
| 2026-04-29 | 1.9639元 | 1.9639元 |
| 2026-04-28 | 1.9444元 | 1.9444元 |
| 2026-04-27 | 1.9457元 | 1.9457元 |
| 2026-04-24 | 1.9401元 | 1.9401元 |
| 2026-04-23 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-04-22 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2026-04-21 | 1.9339元 | 1.9339元 |
| 2026-04-20 | 1.9326元 | 1.9326元 |
| 2026-04-17 | 1.9285元 | 1.9285元 |
| 2026-04-16 | 1.9289元 | 1.9289元 |
| 2026-04-15 | 1.9189元 | 1.9189元 |
| 2026-04-14 | 1.9181元 | 1.9181元 |
| 2026-04-13 | 1.9117元 | 1.9117元 |
| 2026-04-10 | 1.9118元 | 1.9118元 |
| 2026-04-09 | 1.9072元 | 1.9072元 |
| 2026-04-08 | 1.9067元 | 1.9067元 |
| 2026-04-07 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-04-03 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2026-04-02 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2026-04-01 | 1.8981元 | 1.8981元 |
| 2026-03-31 | 1.8934元 | 1.8934元 |
| 2026-03-30 | 1.9019元 | 1.9019元 |
| 2026-03-27 | 1.9034元 | 1.9034元 |
| 2026-03-26 | 1.8991元 | 1.8991元 |
| 2026-03-25 | 1.9051元 | 1.9051元 |