易方达鑫转添利混合C (005956.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理计瑾基金类型混合型成立日期2018-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9655元 (2026-07-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.89% (2426 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达鑫转添利混合(005955) |
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易方达鑫转添利混合C(005956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.9655元 | 1.9655元 |
| 2026-07-16 | 1.9788元 | 1.9788元 |
| 2026-07-15 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-07-14 | 1.9937元 | 1.9937元 |
| 2026-07-13 | 1.9859元 | 1.9859元 |
| 2026-07-10 | 1.9959元 | 1.9959元 |
| 2026-07-09 | 2.0071元 | 2.0071元 |
| 2026-07-08 | 1.9947元 | 1.9947元 |
| 2026-07-07 | 1.9998元 | 1.9998元 |
| 2026-07-06 | 2.0037元 | 2.0037元 |
| 2026-07-03 | 2.0037元 | 2.0037元 |
| 2026-07-02 | 2.0019元 | 2.0019元 |
| 2026-07-01 | 2.0146元 | 2.0146元 |
| 2026-06-30 | 2.0159元 | 2.0159元 |
| 2026-06-29 | 2.0085元 | 2.0085元 |
| 2026-06-26 | 2.0026元 | 2.0026元 |
| 2026-06-25 | 2.0083元 | 2.0083元 |
| 2026-06-24 | 2.0011元 | 2.0011元 |
| 2026-06-23 | 1.9943元 | 1.9943元 |
| 2026-06-22 | 2.0054元 | 2.0054元 |
| 2026-06-18 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-06-17 | 1.9946元 | 1.9946元 |
| 2026-06-16 | 1.9871元 | 1.9871元 |
| 2026-06-15 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-06-12 | 1.9769元 | 1.9769元 |
| 2026-06-11 | 1.9763元 | 1.9763元 |
| 2026-06-10 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-06-09 | 1.9787元 | 1.9787元 |
| 2026-06-08 | 1.9675元 | 1.9675元 |
| 2026-06-05 | 1.9771元 | 1.9771元 |
| 2026-06-04 | 1.9845元 | 1.9845元 |
| 2026-06-03 | 1.9798元 | 1.9798元 |
| 2026-06-02 | 1.9795元 | 1.9795元 |
| 2026-06-01 | 1.9749元 | 1.9749元 |
| 2026-05-29 | 1.9781元 | 1.9781元 |
| 2026-05-28 | 1.9826元 | 1.9826元 |
| 2026-05-27 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-05-26 | 1.9816元 | 1.9816元 |
| 2026-05-25 | 1.9826元 | 1.9826元 |
| 2026-05-22 | 1.9801元 | 1.9801元 |
| 2026-05-21 | 1.9725元 | 1.9725元 |
| 2026-05-20 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-05-19 | 1.9793元 | 1.9793元 |
| 2026-05-18 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-05-15 | 1.9715元 | 1.9715元 |
| 2026-05-14 | 1.9764元 | 1.9764元 |
| 2026-05-13 | 1.9895元 | 1.9895元 |
| 2026-05-12 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2026-05-11 | 1.9863元 | 1.9863元 |
| 2026-05-08 | 1.9767元 | 1.9767元 |