工银聚福混合C(005944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-01-06 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-01-05 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2025-12-31 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2025-12-30 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2025-12-29 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2025-12-26 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2025-12-25 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2025-12-24 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2025-12-23 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2025-12-22 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2025-12-19 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2025-12-18 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2025-12-17 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2025-12-16 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2025-12-15 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2025-12-12 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2025-12-11 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2025-12-10 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2025-12-09 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2025-12-08 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2025-12-05 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2025-12-04 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2025-12-03 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2025-12-02 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2025-12-01 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2025-11-28 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2025-11-27 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2025-11-26 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2025-11-25 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2025-11-24 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2025-11-21 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2025-11-20 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2025-11-19 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2025-11-18 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2025-11-17 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2025-11-14 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2025-11-13 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2025-11-12 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2025-11-11 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2025-11-10 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2025-11-07 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2025-11-06 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2025-11-05 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2025-11-04 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2025-11-03 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2025-10-31 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2025-10-30 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2025-10-29 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2025-10-28 | 1.3543元 | 1.3543元 |