国联恒裕纯债C (005932.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王玥茹昱基金类型债券型成立日期2018-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0153元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4016 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒裕纯债(005931) 、国联恒裕纯债E |
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国联恒裕纯债C(005932) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0153元 | 1.2193元 |
| 2026-07-09 | 1.0153元 | 1.2193元 |
| 2026-07-08 | 1.0154元 | 1.2194元 |
| 2026-07-07 | 1.0151元 | 1.2191元 |
| 2026-07-06 | 1.0151元 | 1.2191元 |
| 2026-07-03 | 1.0147元 | 1.2187元 |
| 2026-07-02 | 1.0147元 | 1.2187元 |
| 2026-07-01 | 1.0145元 | 1.2185元 |
| 2026-06-30 | 1.0154元 | 1.2194元 |
| 2026-06-29 | 1.0158元 | 1.2198元 |
| 2026-06-26 | 1.0150元 | 1.2190元 |
| 2026-06-25 | 1.0148元 | 1.2188元 |
| 2026-06-24 | 1.0143元 | 1.2183元 |
| 2026-06-23 | 1.0202元 | 1.2182元 |
| 2026-06-22 | 1.0204元 | 1.2184元 |
| 2026-06-18 | 1.0206元 | 1.2186元 |
| 2026-06-17 | 1.0203元 | 1.2183元 |
| 2026-06-16 | 1.0199元 | 1.2179元 |
| 2026-06-15 | 1.0193元 | 1.2173元 |
| 2026-06-12 | 1.0193元 | 1.2173元 |
| 2026-06-11 | 1.0192元 | 1.2172元 |
| 2026-06-10 | 1.0196元 | 1.2176元 |
| 2026-06-09 | 1.0201元 | 1.2181元 |
| 2026-06-08 | 1.0205元 | 1.2185元 |
| 2026-06-05 | 1.0207元 | 1.2187元 |
| 2026-06-04 | 1.0211元 | 1.2191元 |
| 2026-06-03 | 1.0206元 | 1.2186元 |
| 2026-06-02 | 1.0209元 | 1.2189元 |
| 2026-06-01 | 1.0209元 | 1.2189元 |
| 2026-05-29 | 1.0206元 | 1.2186元 |
| 2026-05-28 | 1.0203元 | 1.2183元 |
| 2026-05-27 | 1.0200元 | 1.2180元 |
| 2026-05-26 | 1.0195元 | 1.2175元 |
| 2026-05-25 | 1.0190元 | 1.2170元 |
| 2026-05-22 | 1.0187元 | 1.2167元 |
| 2026-05-21 | 1.0189元 | 1.2169元 |
| 2026-05-20 | 1.0190元 | 1.2170元 |
| 2026-05-19 | 1.0189元 | 1.2169元 |
| 2026-05-18 | 1.0182元 | 1.2162元 |
| 2026-05-15 | 1.0180元 | 1.2160元 |
| 2026-05-14 | 1.0180元 | 1.2160元 |
| 2026-05-13 | 1.0181元 | 1.2161元 |
| 2026-05-12 | 1.0177元 | 1.2157元 |
| 2026-05-11 | 1.0173元 | 1.2153元 |
| 2026-05-08 | 1.0169元 | 1.2149元 |
| 2026-05-07 | 1.0167元 | 1.2147元 |
| 2026-05-06 | 1.0165元 | 1.2145元 |
| 2026-04-30 | 1.0168元 | 1.2148元 |
| 2026-04-29 | 1.0171元 | 1.2151元 |
| 2026-04-28 | 1.0164元 | 1.2144元 |