国联恒裕纯债C (005932.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王玥茹昱基金类型债券型成立日期2018-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0180元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4090 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒裕纯债(005931) 、国联恒裕纯债E |
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国联恒裕纯债C(005932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0180元 | 1.2160元 |
| 2026-05-14 | 1.0180元 | 1.2160元 |
| 2026-05-13 | 1.0181元 | 1.2161元 |
| 2026-05-12 | 1.0177元 | 1.2157元 |
| 2026-05-11 | 1.0173元 | 1.2153元 |
| 2026-05-08 | 1.0169元 | 1.2149元 |
| 2026-05-07 | 1.0167元 | 1.2147元 |
| 2026-05-06 | 1.0165元 | 1.2145元 |
| 2026-04-30 | 1.0168元 | 1.2148元 |
| 2026-04-29 | 1.0171元 | 1.2151元 |
| 2026-04-28 | 1.0164元 | 1.2144元 |
| 2026-04-27 | 1.0162元 | 1.2142元 |
| 2026-04-24 | 1.0165元 | 1.2145元 |
| 2026-04-23 | 1.0168元 | 1.2148元 |
| 2026-04-22 | 1.0170元 | 1.2150元 |
| 2026-04-21 | 1.0166元 | 1.2146元 |
| 2026-04-20 | 1.0162元 | 1.2142元 |
| 2026-04-17 | 1.0161元 | 1.2141元 |
| 2026-04-16 | 1.0154元 | 1.2134元 |
| 2026-04-15 | 1.0152元 | 1.2132元 |
| 2026-04-14 | 1.0150元 | 1.2130元 |
| 2026-04-13 | 1.0149元 | 1.2129元 |
| 2026-04-10 | 1.0147元 | 1.2127元 |
| 2026-04-09 | 1.0145元 | 1.2125元 |
| 2026-04-08 | 1.0146元 | 1.2126元 |
| 2026-04-07 | 1.0146元 | 1.2126元 |
| 2026-04-03 | 1.0144元 | 1.2124元 |
| 2026-04-02 | 1.0140元 | 1.2120元 |
| 2026-04-01 | 1.0140元 | 1.2120元 |
| 2026-03-31 | 1.0142元 | 1.2122元 |
| 2026-03-30 | 1.0142元 | 1.2122元 |
| 2026-03-27 | 1.0136元 | 1.2116元 |
| 2026-03-26 | 1.0134元 | 1.2114元 |
| 2026-03-25 | 1.0134元 | 1.2114元 |
| 2026-03-24 | 1.0183元 | 1.2113元 |
| 2026-03-23 | 1.0181元 | 1.2111元 |
| 2026-03-20 | 1.0181元 | 1.2111元 |
| 2026-03-19 | 1.0180元 | 1.2110元 |
| 2026-03-18 | 1.0179元 | 1.2109元 |
| 2026-03-17 | 1.0175元 | 1.2105元 |
| 2026-03-16 | 1.0172元 | 1.2102元 |
| 2026-03-13 | 1.0174元 | 1.2104元 |
| 2026-03-12 | 1.0173元 | 1.2103元 |
| 2026-03-11 | 1.0169元 | 1.2099元 |
| 2026-03-10 | 1.0170元 | 1.2100元 |
| 2026-03-09 | 1.0170元 | 1.2100元 |
| 2026-03-06 | 1.0177元 | 1.2107元 |
| 2026-03-05 | 1.0177元 | 1.2107元 |
| 2026-03-04 | 1.0176元 | 1.2106元 |
| 2026-03-03 | 1.0171元 | 1.2101元 |