国联恒裕纯债C(005932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0681元 | 1.2721元 |
| 2026-10-15 | 1.0672元 | 1.2712元 |
| 2026-10-14 | 1.0674元 | 1.2714元 |
| 2026-10-13 | 1.0667元 | 1.2707元 |
| 2026-10-12 | 1.0665元 | 1.2705元 |
| 2026-10-09 | 1.0656元 | 1.2696元 |
| 2026-10-08 | 1.0648元 | 1.2688元 |
| 2026-09-30 | 1.0649元 | 1.2689元 |
| 2026-09-29 | 1.0661元 | 1.2701元 |
| 2026-09-28 | 1.0652元 | 1.2692元 |
| 2026-09-24 | 1.0655元 | 1.2695元 |
| 2026-09-23 | 1.0646元 | 1.2686元 |
| 2026-09-22 | 1.0646元 | 1.2686元 |
| 2026-09-21 | 1.0641元 | 1.2681元 |
| 2026-09-18 | 1.0637元 | 1.2677元 |
| 2026-09-17 | 1.0631元 | 1.2671元 |
| 2026-09-16 | 1.0631元 | 1.2671元 |
| 2026-09-15 | 1.0628元 | 1.2668元 |
| 2026-09-14 | 1.0626元 | 1.2666元 |
| 2026-09-11 | 1.0625元 | 1.2665元 |
| 2026-09-10 | 1.0628元 | 1.2668元 |
| 2026-09-09 | 1.0630元 | 1.2670元 |
| 2026-09-08 | 1.0629元 | 1.2669元 |
| 2026-09-07 | 1.0631元 | 1.2671元 |
| 2026-09-04 | 1.0179元 | 1.2219元 |
| 2026-09-03 | 1.0179元 | 1.2219元 |
| 2026-09-02 | 1.0173元 | 1.2213元 |
| 2026-09-01 | 1.0174元 | 1.2214元 |
| 2026-08-31 | 1.0169元 | 1.2209元 |
| 2026-08-28 | 1.0167元 | 1.2207元 |
| 2026-08-27 | 1.0167元 | 1.2207元 |
| 2026-08-26 | 1.0173元 | 1.2213元 |
| 2026-08-25 | 1.0177元 | 1.2217元 |
| 2026-08-24 | 1.0179元 | 1.2219元 |
| 2026-08-21 | 1.0173元 | 1.2213元 |
| 2026-08-20 | 1.0175元 | 1.2215元 |
| 2026-08-19 | 1.0176元 | 1.2216元 |
| 2026-08-18 | 1.0181元 | 1.2221元 |
| 2026-08-17 | 1.0178元 | 1.2218元 |
| 2026-08-14 | 1.0176元 | 1.2216元 |
| 2026-08-13 | 1.0175元 | 1.2215元 |
| 2026-08-12 | 1.0171元 | 1.2211元 |
| 2026-08-11 | 1.0170元 | 1.2210元 |
| 2026-08-10 | 1.0173元 | 1.2213元 |
| 2026-08-07 | 1.0170元 | 1.2210元 |
| 2026-08-06 | 1.0167元 | 1.2207元 |
| 2026-08-05 | 1.0166元 | 1.2206元 |
| 2026-08-04 | 1.0167元 | 1.2207元 |
| 2026-08-03 | 1.0166元 | 1.2206元 |
| 2026-07-31 | 1.0166元 | 1.2206元 |