国联恒裕纯债C(005932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0136元 | 1.2116元 |
| 2026-03-26 | 1.0134元 | 1.2114元 |
| 2026-03-25 | 1.0134元 | 1.2114元 |
| 2026-03-24 | 1.0183元 | 1.2113元 |
| 2026-03-23 | 1.0181元 | 1.2111元 |
| 2026-03-20 | 1.0181元 | 1.2111元 |
| 2026-03-19 | 1.0180元 | 1.2110元 |
| 2026-03-18 | 1.0179元 | 1.2109元 |
| 2026-03-17 | 1.0175元 | 1.2105元 |
| 2026-03-16 | 1.0172元 | 1.2102元 |
| 2026-03-13 | 1.0174元 | 1.2104元 |
| 2026-03-12 | 1.0173元 | 1.2103元 |
| 2026-03-11 | 1.0169元 | 1.2099元 |
| 2026-03-10 | 1.0170元 | 1.2100元 |
| 2026-03-09 | 1.0170元 | 1.2100元 |
| 2026-03-06 | 1.0177元 | 1.2107元 |
| 2026-03-05 | 1.0177元 | 1.2107元 |
| 2026-03-04 | 1.0176元 | 1.2106元 |
| 2026-03-03 | 1.0171元 | 1.2101元 |
| 2026-03-02 | 1.0170元 | 1.2100元 |
| 2026-02-27 | 1.0164元 | 1.2094元 |
| 2026-02-26 | 1.0162元 | 1.2092元 |
| 2026-02-25 | 1.0167元 | 1.2097元 |
| 2026-02-24 | 1.0170元 | 1.2100元 |
| 2026-02-13 | 1.0166元 | 1.2096元 |
| 2026-02-12 | 1.0166元 | 1.2096元 |
| 2026-02-11 | 1.0164元 | 1.2094元 |
| 2026-02-10 | 1.0162元 | 1.2092元 |
| 2026-02-09 | 1.0162元 | 1.2092元 |
| 2026-02-06 | 1.0159元 | 1.2089元 |
| 2026-02-05 | 1.0156元 | 1.2086元 |
| 2026-02-04 | 1.0153元 | 1.2083元 |
| 2026-02-03 | 1.0153元 | 1.2083元 |
| 2026-02-02 | 1.0153元 | 1.2083元 |
| 2026-01-30 | 1.0151元 | 1.2081元 |
| 2026-01-29 | 1.0152元 | 1.2082元 |
| 2026-01-28 | 1.0150元 | 1.2080元 |
| 2026-01-27 | 1.0149元 | 1.2079元 |
| 2026-01-26 | 1.0151元 | 1.2081元 |
| 2026-01-23 | 1.0149元 | 1.2079元 |
| 2026-01-22 | 1.0146元 | 1.2076元 |
| 2026-01-21 | 1.0146元 | 1.2076元 |
| 2026-01-20 | 1.0144元 | 1.2074元 |
| 2026-01-19 | 1.0140元 | 1.2070元 |
| 2026-01-16 | 1.0138元 | 1.2068元 |
| 2026-01-15 | 1.0134元 | 1.2064元 |
| 2026-01-14 | 1.0132元 | 1.2062元 |
| 2026-01-13 | 1.0131元 | 1.2061元 |
| 2026-01-12 | 1.0130元 | 1.2060元 |
| 2026-01-09 | 1.0126元 | 1.2056元 |