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公告
国联恒裕纯债C
(005932.jj )
申
基金经理
茹昱
吴娜娜
基金类型
债券型
成立日期
2018-10-26
总资产规模
1.75万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0681
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.34%
(2220 / 7516)
相关基金:
主从基金:
国联恒裕纯债A
、
国联恒裕纯债E
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国联恒裕纯债C(005932) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
1.75万
1.73万
元
--
2026-03-31
1.01
元
1.75万
1.73万
元
--
2025-12-31
1.01
元
1.75万
1.72万
元
--
2025-09-30
1.01
元
1.74万
1.72万
元
--
2025-06-30
1.01
元
6.08万
5.99万
元
--
2025-03-31
1.02
元
13.23万
13.02万
元
--
2024-12-31
1.03
元
13.33万
12.90万
元
--