国联恒裕纯债C(005932) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1.74万 | 1.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 6.08万 | 5.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 13.23万 | 13.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 13.33万 | 12.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 24.41万 | 23.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 24.42万 | 23.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.74万 | 24.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 24.57万 | 24.30万元 | -- |