国联恒裕纯债C(005932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0146元 | 1.2076元 |
| 2026-01-21 | 1.0146元 | 1.2076元 |
| 2026-01-20 | 1.0144元 | 1.2074元 |
| 2026-01-19 | 1.0140元 | 1.2070元 |
| 2026-01-16 | 1.0138元 | 1.2068元 |
| 2026-01-15 | 1.0134元 | 1.2064元 |
| 2026-01-14 | 1.0132元 | 1.2062元 |
| 2026-01-13 | 1.0131元 | 1.2061元 |
| 2026-01-12 | 1.0130元 | 1.2060元 |
| 2026-01-09 | 1.0126元 | 1.2056元 |
| 2026-01-08 | 1.0124元 | 1.2054元 |
| 2026-01-07 | 1.0119元 | 1.2049元 |
| 2026-01-06 | 1.0122元 | 1.2052元 |
| 2026-01-05 | 1.0128元 | 1.2058元 |
| 2025-12-31 | 1.0130元 | 1.2060元 |
| 2025-12-30 | 1.0130元 | 1.2060元 |
| 2025-12-29 | 1.0132元 | 1.2062元 |
| 2025-12-26 | 1.0138元 | 1.2068元 |
| 2025-12-25 | 1.0137元 | 1.2067元 |
| 2025-12-24 | 1.0147元 | 1.2067元 |
| 2025-12-23 | 1.0146元 | 1.2066元 |
| 2025-12-22 | 1.0138元 | 1.2058元 |
| 2025-12-19 | 1.0139元 | 1.2059元 |
| 2025-12-18 | 1.0134元 | 1.2054元 |
| 2025-12-17 | 1.0129元 | 1.2049元 |
| 2025-12-16 | 1.0124元 | 1.2044元 |
| 2025-12-15 | 1.0123元 | 1.2043元 |
| 2025-12-12 | 1.0128元 | 1.2048元 |
| 2025-12-11 | 1.0131元 | 1.2051元 |
| 2025-12-10 | 1.0128元 | 1.2048元 |
| 2025-12-09 | 1.0125元 | 1.2045元 |
| 2025-12-08 | 1.0121元 | 1.2041元 |
| 2025-12-05 | 1.0121元 | 1.2041元 |
| 2025-12-04 | 1.0119元 | 1.2039元 |
| 2025-12-03 | 1.0128元 | 1.2048元 |
| 2025-12-02 | 1.0131元 | 1.2051元 |
| 2025-12-01 | 1.0134元 | 1.2054元 |
| 2025-11-28 | 1.0133元 | 1.2053元 |
| 2025-11-27 | 1.0129元 | 1.2049元 |
| 2025-11-26 | 1.0132元 | 1.2052元 |
| 2025-11-25 | 1.0138元 | 1.2058元 |
| 2025-11-24 | 1.0141元 | 1.2061元 |
| 2025-11-21 | 1.0140元 | 1.2060元 |
| 2025-11-20 | 1.0140元 | 1.2060元 |
| 2025-11-19 | 1.0140元 | 1.2060元 |
| 2025-11-18 | 1.0140元 | 1.2060元 |
| 2025-11-17 | 1.0143元 | 1.2063元 |
| 2025-11-14 | 1.0140元 | 1.2060元 |
| 2025-11-13 | 1.0137元 | 1.2057元 |
| 2025-11-12 | 1.0135元 | 1.2055元 |