创金合信新能源汽车股票C (005928.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理曹春林基金类型股票型成立日期2018-05-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2365元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.35% (2407 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信新能源汽车股票(005927) |
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创金合信新能源汽车股票C(005928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.2365元 | 2.2365元 |
| 2026-07-09 | 2.3596元 | 2.3596元 |
| 2026-07-08 | 2.2792元 | 2.2792元 |
| 2026-07-07 | 2.3765元 | 2.3765元 |
| 2026-07-06 | 2.4368元 | 2.4368元 |
| 2026-07-03 | 2.5007元 | 2.5007元 |
| 2026-07-02 | 2.4762元 | 2.4762元 |
| 2026-07-01 | 2.5708元 | 2.5708元 |
| 2026-06-30 | 2.5695元 | 2.5695元 |
| 2026-06-29 | 2.5177元 | 2.5177元 |
| 2026-06-26 | 2.4967元 | 2.4967元 |
| 2026-06-25 | 2.5596元 | 2.5596元 |
| 2026-06-24 | 2.4889元 | 2.4889元 |
| 2026-06-23 | 2.4062元 | 2.4062元 |
| 2026-06-22 | 2.4552元 | 2.4552元 |
| 2026-06-18 | 2.4142元 | 2.4142元 |
| 2026-06-17 | 2.3963元 | 2.3963元 |
| 2026-06-16 | 2.3389元 | 2.3389元 |
| 2026-06-15 | 2.2882元 | 2.2882元 |
| 2026-06-12 | 2.1682元 | 2.1682元 |
| 2026-06-11 | 2.1728元 | 2.1728元 |
| 2026-06-10 | 2.1747元 | 2.1747元 |
| 2026-06-09 | 2.2386元 | 2.2386元 |
| 2026-06-08 | 2.1544元 | 2.1544元 |
| 2026-06-05 | 2.2073元 | 2.2073元 |
| 2026-06-04 | 2.2772元 | 2.2772元 |
| 2026-06-03 | 2.2573元 | 2.2573元 |
| 2026-06-02 | 2.2642元 | 2.2642元 |
| 2026-06-01 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2026-05-29 | 2.3181元 | 2.3181元 |
| 2026-05-28 | 2.4095元 | 2.4095元 |
| 2026-05-27 | 2.4015元 | 2.4015元 |
| 2026-05-26 | 2.3934元 | 2.3934元 |
| 2026-05-25 | 2.4074元 | 2.4074元 |
| 2026-05-22 | 2.3788元 | 2.3788元 |
| 2026-05-21 | 2.2927元 | 2.2927元 |
| 2026-05-20 | 2.3633元 | 2.3633元 |
| 2026-05-19 | 2.3213元 | 2.3213元 |
| 2026-05-18 | 2.3072元 | 2.3072元 |
| 2026-05-15 | 2.2782元 | 2.2782元 |
| 2026-05-14 | 2.3227元 | 2.3227元 |
| 2026-05-13 | 2.3336元 | 2.3336元 |
| 2026-05-12 | 2.2742元 | 2.2742元 |
| 2026-05-11 | 2.2617元 | 2.2617元 |
| 2026-05-08 | 2.1959元 | 2.1959元 |
| 2026-05-07 | 2.2225元 | 2.2225元 |
| 2026-05-06 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2026-04-30 | 2.0913元 | 2.0913元 |
| 2026-04-29 | 2.0908元 | 2.0908元 |
| 2026-04-28 | 2.0548元 | 2.0548元 |