创金合信新能源汽车股票C (005928.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-05-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9155元 (2026-03-09) 基金经理曹春林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.65% (2766 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信新能源汽车股票A |
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创金合信新能源汽车股票C(005928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.9155元 | 1.9155元 |
| 2026-03-06 | 1.9573元 | 1.9573元 |
| 2026-03-05 | 1.9358元 | 1.9358元 |
| 2026-03-04 | 1.9077元 | 1.9077元 |
| 2026-03-03 | 1.9218元 | 1.9218元 |
| 2026-03-02 | 1.9891元 | 1.9891元 |
| 2026-02-27 | 2.0192元 | 2.0192元 |
| 2026-02-26 | 2.0384元 | 2.0384元 |
| 2026-02-25 | 2.0455元 | 2.0455元 |
| 2026-02-24 | 2.0289元 | 2.0289元 |
| 2026-02-13 | 2.0028元 | 2.0028元 |
| 2026-02-12 | 2.0271元 | 2.0271元 |
| 2026-02-11 | 2.0016元 | 2.0016元 |
| 2026-02-10 | 2.0108元 | 2.0108元 |
| 2026-02-09 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2026-02-06 | 1.9751元 | 1.9751元 |
| 2026-02-05 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-02-04 | 1.9794元 | 1.9794元 |
| 2026-02-03 | 1.9589元 | 1.9589元 |
| 2026-02-02 | 1.8891元 | 1.8891元 |
| 2026-01-30 | 1.9604元 | 1.9604元 |
| 2026-01-29 | 1.9534元 | 1.9534元 |
| 2026-01-28 | 2.0059元 | 2.0059元 |
| 2026-01-27 | 2.0119元 | 2.0119元 |
| 2026-01-26 | 2.0072元 | 2.0072元 |
| 2026-01-23 | 2.0889元 | 2.0889元 |
| 2026-01-22 | 2.0697元 | 2.0697元 |
| 2026-01-21 | 2.0972元 | 2.0972元 |
| 2026-01-20 | 2.0528元 | 2.0528元 |
| 2026-01-19 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-01-16 | 2.0467元 | 2.0467元 |
| 2026-01-15 | 1.9675元 | 1.9675元 |
| 2026-01-14 | 1.9552元 | 1.9552元 |
| 2026-01-13 | 1.9652元 | 1.9652元 |
| 2026-01-12 | 1.9882元 | 1.9882元 |
| 2026-01-09 | 1.9824元 | 1.9824元 |
| 2026-01-08 | 1.9577元 | 1.9577元 |
| 2026-01-07 | 1.9737元 | 1.9737元 |
| 2026-01-06 | 1.9656元 | 1.9656元 |
| 2026-01-05 | 1.9482元 | 1.9482元 |
| 2025-12-31 | 1.9052元 | 1.9052元 |
| 2025-12-30 | 1.9397元 | 1.9397元 |
| 2025-12-29 | 1.8926元 | 1.8926元 |
| 2025-12-26 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2025-12-25 | 1.8904元 | 1.8904元 |
| 2025-12-24 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2025-12-23 | 1.8185元 | 1.8185元 |
| 2025-12-22 | 1.8127元 | 1.8127元 |
| 2025-12-19 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2025-12-18 | 1.7785元 | 1.7785元 |