创金合信新能源汽车股票C (005928.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-05-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9602元 (2026-03-12) 基金经理曹春林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率8.96% (2824 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信新能源汽车股票A |
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创金合信新能源汽车股票C(005928) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.91元 | 6.00亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.95元 | 6.87亿 | 3.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 6.00亿 | 4.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.46元 | 6.50亿 | 4.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.50元 | 7.26亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.72元 | 10.08亿 | 5.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.59元 | 9.94亿 | 6.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.06亿 | 6.73亿元 | -- |