创金合信新能源汽车股票C (005928.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-05-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9573元 (2026-03-06) 基金经理曹春林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.96% (2775 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信新能源汽车股票A |
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创金合信新能源汽车股票C(005928) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.84亿 | 88.36% |
| (其中) 股票 | 10.84亿 | 88.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,745.33万 | 7.94% |
| 3 | 其他资产 | 4,537.93万 | 3.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.39亿 | 84.66% |
| 采矿业 | 3,566.12万 | 2.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 973.20万 | 0.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.002% |
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