农银金鑫定开债券(005921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.2918元 | 1.3738元 |
| 2026-07-30 | 1.2902元 | 1.3722元 |
| 2026-07-29 | 1.2905元 | 1.3725元 |
| 2026-07-28 | 1.2891元 | 1.3711元 |
| 2026-07-27 | 1.2905元 | 1.3725元 |
| 2026-07-24 | 1.2884元 | 1.3704元 |
| 2026-07-23 | 1.2890元 | 1.3710元 |
| 2026-07-22 | 1.2883元 | 1.3703元 |
| 2026-07-21 | 1.2884元 | 1.3704元 |
| 2026-07-20 | 1.2865元 | 1.3685元 |
| 2026-07-17 | 1.2866元 | 1.3686元 |
| 2026-07-16 | 1.2873元 | 1.3693元 |
| 2026-07-15 | 1.2877元 | 1.3697元 |
| 2026-07-14 | 1.2876元 | 1.3696元 |
| 2026-07-13 | 1.2863元 | 1.3683元 |
| 2026-07-10 | 1.2877元 | 1.3697元 |
| 2026-07-09 | 1.2884元 | 1.3704元 |
| 2026-07-08 | 1.2877元 | 1.3697元 |
| 2026-07-07 | 1.2881元 | 1.3701元 |
| 2026-07-06 | 1.2895元 | 1.3715元 |
| 2026-07-03 | 1.2892元 | 1.3712元 |
| 2026-07-02 | 1.2883元 | 1.3703元 |
| 2026-07-01 | 1.2883元 | 1.3703元 |
| 2026-06-30 | 1.2888元 | 1.3708元 |
| 2026-06-29 | 1.2874元 | 1.3694元 |
| 2026-06-26 | 1.2863元 | 1.3683元 |
| 2026-06-25 | 1.2874元 | 1.3694元 |
| 2026-06-24 | 1.2879元 | 1.3699元 |
| 2026-06-23 | 1.2874元 | 1.3694元 |
| 2026-06-22 | 1.2894元 | 1.3714元 |
| 2026-06-18 | 1.2892元 | 1.3712元 |
| 2026-06-17 | 1.2894元 | 1.3714元 |
| 2026-06-16 | 1.2894元 | 1.3714元 |
| 2026-06-15 | 1.2880元 | 1.3700元 |
| 2026-06-12 | 1.2858元 | 1.3678元 |
| 2026-06-11 | 1.2847元 | 1.3667元 |
| 2026-06-10 | 1.2858元 | 1.3678元 |
| 2026-06-09 | 1.2878元 | 1.3698元 |
| 2026-06-08 | 1.2874元 | 1.3694元 |
| 2026-06-05 | 1.2892元 | 1.3712元 |
| 2026-06-04 | 1.2901元 | 1.3721元 |
| 2026-06-03 | 1.2906元 | 1.3726元 |
| 2026-06-02 | 1.2908元 | 1.3728元 |
| 2026-06-01 | 1.2904元 | 1.3724元 |
| 2026-05-29 | 1.2887元 | 1.3707元 |
| 2026-05-28 | 1.2897元 | 1.3717元 |
| 2026-05-27 | 1.2881元 | 1.3701元 |
| 2026-05-26 | 1.2876元 | 1.3696元 |
| 2026-05-25 | 1.2872元 | 1.3692元 |
| 2026-05-22 | 1.2866元 | 1.3686元 |