农银金鑫定开债券(005921) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.29元 | 60.07亿 | 46.61亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.27元 | 59.33亿 | 46.61亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.27元 | 58.97亿 | 46.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 58.53亿 | 46.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 58.77亿 | 46.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 57.98亿 | 46.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 58.29亿 | 46.61亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 56.80亿 | 46.61亿元 | -- |