农银金鑫定开债券(005921) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 867.90万元 | 0.30% | 289.30万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,692.93万元 | 0.30% | 564.31万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 831.34万元 | 0.30% | 277.11万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |