农银金鑫定开债券(005921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.2839元 | 1.3659元 |
| 2026-04-22 | 1.2850元 | 1.3670元 |
| 2026-04-21 | 1.2833元 | 1.3653元 |
| 2026-04-20 | 1.2831元 | 1.3651元 |
| 2026-04-17 | 1.2825元 | 1.3645元 |
| 2026-04-16 | 1.2817元 | 1.3637元 |
| 2026-04-15 | 1.2800元 | 1.3620元 |
| 2026-04-14 | 1.2798元 | 1.3618元 |
| 2026-04-13 | 1.2783元 | 1.3603元 |
| 2026-04-10 | 1.2782元 | 1.3602元 |
| 2026-04-09 | 1.2785元 | 1.3605元 |
| 2026-04-08 | 1.2786元 | 1.3606元 |
| 2026-04-07 | 1.2758元 | 1.3578元 |
| 2026-04-03 | 1.2747元 | 1.3567元 |
| 2026-04-02 | 1.2736元 | 1.3556元 |
| 2026-04-01 | 1.2741元 | 1.3561元 |
| 2026-03-31 | 1.2728元 | 1.3548元 |
| 2026-03-30 | 1.2740元 | 1.3560元 |
| 2026-03-27 | 1.2737元 | 1.3557元 |
| 2026-03-26 | 1.2728元 | 1.3548元 |
| 2026-03-25 | 1.2734元 | 1.3554元 |
| 2026-03-24 | 1.2722元 | 1.3542元 |
| 2026-03-23 | 1.2704元 | 1.3524元 |
| 2026-03-20 | 1.2711元 | 1.3531元 |
| 2026-03-19 | 1.2710元 | 1.3530元 |
| 2026-03-18 | 1.2717元 | 1.3537元 |
| 2026-03-17 | 1.2704元 | 1.3524元 |
| 2026-03-16 | 1.2711元 | 1.3531元 |
| 2026-03-13 | 1.2721元 | 1.3541元 |
| 2026-03-12 | 1.2720元 | 1.3540元 |
| 2026-03-11 | 1.2725元 | 1.3545元 |
| 2026-03-10 | 1.2722元 | 1.3542元 |
| 2026-03-09 | 1.2714元 | 1.3534元 |
| 2026-03-06 | 1.2722元 | 1.3542元 |
| 2026-03-05 | 1.2722元 | 1.3542元 |
| 2026-03-04 | 1.2722元 | 1.3542元 |
| 2026-03-03 | 1.2719元 | 1.3539元 |
| 2026-03-02 | 1.2732元 | 1.3552元 |
| 2026-02-27 | 1.2723元 | 1.3543元 |
| 2026-02-26 | 1.2723元 | 1.3543元 |
| 2026-02-25 | 1.2741元 | 1.3561元 |
| 2026-02-24 | 1.2745元 | 1.3565元 |
| 2026-02-13 | 1.2732元 | 1.3552元 |
| 2026-02-12 | 1.2734元 | 1.3554元 |
| 2026-02-11 | 1.2726元 | 1.3546元 |
| 2026-02-10 | 1.2718元 | 1.3538元 |
| 2026-02-09 | 1.2717元 | 1.3537元 |
| 2026-02-06 | 1.2701元 | 1.3521元 |
| 2026-02-05 | 1.2689元 | 1.3509元 |
| 2026-02-04 | 1.2690元 | 1.3510元 |