农银金鑫定开债券(005921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2732元 | 1.3552元 |
| 2026-02-12 | 1.2734元 | 1.3554元 |
| 2026-02-11 | 1.2726元 | 1.3546元 |
| 2026-02-10 | 1.2718元 | 1.3538元 |
| 2026-02-09 | 1.2717元 | 1.3537元 |
| 2026-02-06 | 1.2701元 | 1.3521元 |
| 2026-02-05 | 1.2689元 | 1.3509元 |
| 2026-02-04 | 1.2690元 | 1.3510元 |
| 2026-02-03 | 1.2694元 | 1.3514元 |
| 2026-02-02 | 1.2683元 | 1.3503元 |
| 2026-01-30 | 1.2693元 | 1.3513元 |
| 2026-01-29 | 1.2701元 | 1.3521元 |
| 2026-01-28 | 1.2707元 | 1.3527元 |
| 2026-01-27 | 1.2705元 | 1.3525元 |
| 2026-01-26 | 1.2709元 | 1.3529元 |
| 2026-01-23 | 1.2710元 | 1.3530元 |
| 2026-01-22 | 1.2702元 | 1.3522元 |
| 2026-01-21 | 1.2696元 | 1.3516元 |
| 2026-01-20 | 1.2688元 | 1.3508元 |
| 2026-01-19 | 1.2686元 | 1.3506元 |
| 2026-01-16 | 1.2679元 | 1.3499元 |
| 2026-01-15 | 1.2673元 | 1.3493元 |
| 2026-01-14 | 1.2665元 | 1.3485元 |
| 2026-01-13 | 1.2663元 | 1.3483元 |
| 2026-01-12 | 1.2661元 | 1.3481元 |
| 2026-01-09 | 1.2656元 | 1.3476元 |
| 2026-01-08 | 1.2652元 | 1.3472元 |
| 2026-01-07 | 1.2650元 | 1.3470元 |
| 2026-01-06 | 1.2652元 | 1.3472元 |
| 2026-01-05 | 1.2658元 | 1.3478元 |
| 2025-12-31 | 1.2652元 | 1.3472元 |
| 2025-12-30 | 1.2650元 | 1.3470元 |
| 2025-12-29 | 1.2648元 | 1.3468元 |
| 2025-12-26 | 1.2653元 | 1.3473元 |
| 2025-12-25 | 1.2650元 | 1.3470元 |
| 2025-12-24 | 1.2649元 | 1.3469元 |
| 2025-12-23 | 1.2649元 | 1.3469元 |
| 2025-12-22 | 1.2643元 | 1.3463元 |
| 2025-12-19 | 1.2643元 | 1.3463元 |
| 2025-12-18 | 1.2636元 | 1.3456元 |
| 2025-12-17 | 1.2628元 | 1.3448元 |
| 2025-12-16 | 1.2623元 | 1.3443元 |
| 2025-12-15 | 1.2622元 | 1.3442元 |
| 2025-12-12 | 1.2626元 | 1.3446元 |
| 2025-12-11 | 1.2628元 | 1.3448元 |
| 2025-12-10 | 1.2619元 | 1.3439元 |
| 2025-12-09 | 1.2614元 | 1.3434元 |
| 2025-12-08 | 1.2609元 | 1.3429元 |
| 2025-12-05 | 1.2611元 | 1.3431元 |
| 2025-12-04 | 1.2611元 | 1.3431元 |