广发汇誉3个月定期开放债券(005917) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 19.74亿 | 19.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 20.59亿 | 19.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 21.39亿 | 19.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 21.40亿 | 19.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 21.71亿 | 19.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 21.66亿 | 19.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.52亿 | 19.84亿元 | -- |