广发汇誉3个月定期开放债券
(005917.jj ) 广发基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-06-20总资产规模19.74亿 (2025-09-30) 基金净值1.0257 (2025-12-26) 基金经理代宇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4126 / 7163)
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广发汇誉3个月定期开放债券(005917) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-07-29

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-07-292025-07-290.0458 元19.34亿8,857.72万4.30%8.60%
2025-04-282025-04-280.0477 元19.34亿9,224.81万4.30%
2023-05-242023-05-240.0501 元19.84亿9,939.36万4.50%4.50%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。