广发汇誉3个月定期开放债券(005917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0281元 | 1.2177元 |
| 2026-02-06 | 1.0277元 | 1.2173元 |
| 2026-01-30 | 1.0274元 | 1.2170元 |
| 2026-01-23 | 1.0274元 | 1.2170元 |
| 2026-01-16 | 1.0267元 | 1.2163元 |
| 2026-01-09 | 1.0263元 | 1.2159元 |
| 2025-12-31 | 1.0260元 | 1.2156元 |
| 2025-12-26 | 1.0257元 | 1.2153元 |
| 2025-12-19 | 1.0250元 | 1.2146元 |
| 2025-12-12 | 1.0246元 | 1.2142元 |
| 2025-12-11 | 1.0245元 | 1.2141元 |
| 2025-12-10 | 1.0244元 | 1.2140元 |
| 2025-12-09 | 1.0243元 | 1.2139元 |
| 2025-12-08 | 1.0242元 | 1.2138元 |
| 2025-12-05 | 1.0241元 | 1.2137元 |
| 2025-12-04 | 1.0242元 | 1.2138元 |
| 2025-12-03 | 1.0245元 | 1.2141元 |
| 2025-12-02 | 1.0245元 | 1.2141元 |
| 2025-12-01 | 1.0245元 | 1.2141元 |
| 2025-11-28 | 1.0244元 | 1.2140元 |
| 2025-11-21 | 1.0246元 | 1.2142元 |
| 2025-11-14 | 1.0245元 | 1.2141元 |
| 2025-11-07 | 1.0242元 | 1.2138元 |
| 2025-10-31 | 1.0241元 | 1.2137元 |
| 2025-10-24 | 1.0230元 | 1.2126元 |
| 2025-10-17 | 1.0221元 | 1.2117元 |
| 2025-10-10 | 1.0211元 | 1.2107元 |
| 2025-09-30 | 1.0205元 | 1.2101元 |
| 2025-09-26 | 1.0201元 | 1.2097元 |
| 2025-09-19 | 1.0208元 | 1.2104元 |
| 2025-09-12 | 1.0203元 | 1.2099元 |
| 2025-09-05 | 1.0208元 | 1.2104元 |
| 2025-08-29 | 1.0202元 | 1.2098元 |
| 2025-08-28 | 1.0202元 | 1.2098元 |
| 2025-08-27 | 1.0202元 | 1.2098元 |
| 2025-08-26 | 1.0200元 | 1.2096元 |
| 2025-08-25 | 1.0198元 | 1.2094元 |
| 2025-08-22 | 1.0194元 | 1.2090元 |
| 2025-08-21 | 1.0194元 | 1.2090元 |
| 2025-08-20 | 1.0194元 | 1.2090元 |
| 2025-08-19 | 1.0193元 | 1.2089元 |
| 2025-08-18 | 1.0196元 | 1.2092元 |
| 2025-08-15 | 1.0202元 | 1.2098元 |
| 2025-08-08 | 1.0206元 | 1.2102元 |
| 2025-08-01 | 1.0197元 | 1.2093元 |
| 2025-07-29 | 1.0189元 | 1.2085元 |
| 2025-07-28 | 1.0650元 | 1.2088元 |
| 2025-07-25 | 1.0644元 | 1.2082元 |
| 2025-07-18 | 1.0659元 | 1.2097元 |
| 2025-07-11 | 1.0653元 | 1.2091元 |