广发汇誉3个月定期开放债券(005917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.0358元 | 1.2254元 |
| 2026-05-27 | 1.0356元 | 1.2252元 |
| 2026-05-26 | 1.0354元 | 1.2250元 |
| 2026-05-25 | 1.0353元 | 1.2249元 |
| 2026-05-22 | 1.0351元 | 1.2247元 |
| 2026-05-21 | 1.0350元 | 1.2246元 |
| 2026-05-20 | 1.0350元 | 1.2246元 |
| 2026-05-19 | 1.0348元 | 1.2244元 |
| 2026-05-18 | 1.0346元 | 1.2242元 |
| 2026-05-15 | 1.0344元 | 1.2240元 |
| 2026-05-14 | 1.0343元 | 1.2239元 |
| 2026-05-13 | 1.0342元 | 1.2238元 |
| 2026-05-12 | 1.0340元 | 1.2236元 |
| 2026-05-11 | 1.0339元 | 1.2235元 |
| 2026-05-08 | 1.0338元 | 1.2234元 |
| 2026-05-07 | 1.0337元 | 1.2233元 |
| 2026-05-06 | 1.0337元 | 1.2233元 |
| 2026-04-30 | 1.0336元 | 1.2232元 |
| 2026-04-29 | 1.0336元 | 1.2232元 |
| 2026-04-28 | 1.0335元 | 1.2231元 |
| 2026-04-27 | 1.0334元 | 1.2230元 |
| 2026-04-24 | 1.0332元 | 1.2228元 |
| 2026-04-23 | 1.0332元 | 1.2228元 |
| 2026-04-22 | 1.0331元 | 1.2227元 |
| 2026-04-21 | 1.0328元 | 1.2224元 |
| 2026-04-20 | 1.0327元 | 1.2223元 |
| 2026-04-17 | 1.0325元 | 1.2221元 |
| 2026-04-16 | 1.0324元 | 1.2220元 |
| 2026-04-15 | 1.0324元 | 1.2220元 |
| 2026-04-14 | 1.0324元 | 1.2220元 |
| 2026-04-13 | 1.0323元 | 1.2219元 |
| 2026-04-10 | 1.0323元 | 1.2219元 |
| 2026-04-09 | 1.0322元 | 1.2218元 |
| 2026-04-08 | 1.0321元 | 1.2217元 |
| 2026-04-07 | 1.0320元 | 1.2216元 |
| 2026-04-03 | 1.0318元 | 1.2214元 |
| 2026-04-02 | 1.0315元 | 1.2211元 |
| 2026-04-01 | 1.0314元 | 1.2210元 |
| 2026-03-31 | 1.0313元 | 1.2209元 |
| 2026-03-30 | 1.0312元 | 1.2208元 |
| 2026-03-27 | 1.0308元 | 1.2204元 |
| 2026-03-26 | 1.0307元 | 1.2203元 |
| 2026-03-25 | 1.0306元 | 1.2202元 |
| 2026-03-24 | 1.0305元 | 1.2201元 |
| 2026-03-23 | 1.0303元 | 1.2199元 |
| 2026-03-20 | 1.0303元 | 1.2199元 |
| 2026-03-19 | 1.0301元 | 1.2197元 |
| 2026-03-18 | 1.0299元 | 1.2195元 |
| 2026-03-13 | 1.0297元 | 1.2193元 |
| 2026-03-12 | 1.0295元 | 1.2191元 |