广发汇誉3个月定期开放债券(005917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0375元 | 1.2271元 |
| 2026-07-22 | 1.0374元 | 1.2270元 |
| 2026-07-21 | 1.0374元 | 1.2270元 |
| 2026-07-20 | 1.0373元 | 1.2269元 |
| 2026-07-17 | 1.0372元 | 1.2268元 |
| 2026-07-16 | 1.0372元 | 1.2268元 |
| 2026-07-15 | 1.0372元 | 1.2268元 |
| 2026-07-14 | 1.0371元 | 1.2267元 |
| 2026-07-13 | 1.0371元 | 1.2267元 |
| 2026-07-10 | 1.0370元 | 1.2266元 |
| 2026-07-09 | 1.0369元 | 1.2265元 |
| 2026-07-08 | 1.0369元 | 1.2265元 |
| 2026-07-07 | 1.0369元 | 1.2265元 |
| 2026-07-06 | 1.0369元 | 1.2265元 |
| 2026-07-03 | 1.0367元 | 1.2263元 |
| 2026-07-02 | 1.0366元 | 1.2262元 |
| 2026-07-01 | 1.0367元 | 1.2263元 |
| 2026-06-30 | 1.0368元 | 1.2264元 |
| 2026-06-29 | 1.0368元 | 1.2264元 |
| 2026-06-26 | 1.0365元 | 1.2261元 |
| 2026-06-25 | 1.0365元 | 1.2261元 |
| 2026-06-24 | 1.0363元 | 1.2259元 |
| 2026-06-23 | 1.0362元 | 1.2258元 |
| 2026-06-22 | 1.0363元 | 1.2259元 |
| 2026-06-18 | 1.0361元 | 1.2257元 |
| 2026-06-17 | 1.0360元 | 1.2256元 |
| 2026-06-16 | 1.0358元 | 1.2254元 |
| 2026-06-15 | 1.0357元 | 1.2253元 |
| 2026-06-12 | 1.0355元 | 1.2251元 |
| 2026-06-11 | 1.0357元 | 1.2253元 |
| 2026-06-10 | 1.0362元 | 1.2258元 |
| 2026-06-09 | 1.0364元 | 1.2260元 |
| 2026-06-08 | 1.0366元 | 1.2262元 |
| 2026-06-05 | 1.0366元 | 1.2262元 |
| 2026-06-04 | 1.0365元 | 1.2261元 |
| 2026-06-03 | 1.0364元 | 1.2260元 |
| 2026-06-02 | 1.0363元 | 1.2259元 |
| 2026-06-01 | 1.0361元 | 1.2257元 |
| 2026-05-29 | 1.0359元 | 1.2255元 |
| 2026-05-28 | 1.0358元 | 1.2254元 |
| 2026-05-27 | 1.0356元 | 1.2252元 |
| 2026-05-26 | 1.0354元 | 1.2250元 |
| 2026-05-25 | 1.0353元 | 1.2249元 |
| 2026-05-22 | 1.0351元 | 1.2247元 |
| 2026-05-21 | 1.0350元 | 1.2246元 |
| 2026-05-20 | 1.0350元 | 1.2246元 |
| 2026-05-19 | 1.0348元 | 1.2244元 |
| 2026-05-18 | 1.0346元 | 1.2242元 |
| 2026-05-15 | 1.0344元 | 1.2240元 |
| 2026-05-14 | 1.0343元 | 1.2239元 |