华泰保兴成长优选C (005905.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理田荣基金类型混合型成立日期2018-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0351元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-29) 成立以来分红再投入年化收益率12.44% (1993 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴成长优选(005904) |
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华泰保兴成长优选C(005905) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.0351元 | 2.4171元 |
| 2026-06-04 | 2.0678元 | 2.4498元 |
| 2026-06-03 | 2.0944元 | 2.4764元 |
| 2026-06-02 | 2.1062元 | 2.4882元 |
| 2026-06-01 | 2.0970元 | 2.4790元 |
| 2026-05-29 | 2.0999元 | 2.4819元 |
| 2026-05-28 | 2.1366元 | 2.5186元 |
| 2026-05-27 | 2.1440元 | 2.5260元 |
| 2026-05-26 | 2.1869元 | 2.5689元 |
| 2026-05-25 | 2.1385元 | 2.5205元 |
| 2026-05-22 | 2.1383元 | 2.5203元 |
| 2026-05-21 | 2.1072元 | 2.4892元 |
| 2026-05-20 | 2.1361元 | 2.5181元 |
| 2026-05-19 | 2.1155元 | 2.4975元 |
| 2026-05-18 | 2.1318元 | 2.5138元 |
| 2026-05-15 | 2.1581元 | 2.5401元 |
| 2026-05-14 | 2.1958元 | 2.5778元 |
| 2026-05-13 | 2.2439元 | 2.6259元 |
| 2026-05-12 | 2.2499元 | 2.6319元 |
| 2026-05-11 | 2.2673元 | 2.6493元 |
| 2026-05-08 | 2.2814元 | 2.6634元 |
| 2026-05-07 | 2.2933元 | 2.6753元 |
| 2026-05-06 | 2.3102元 | 2.6922元 |
| 2026-04-30 | 2.2753元 | 2.6573元 |
| 2026-04-29 | 2.2889元 | 2.6709元 |
| 2026-04-28 | 2.2212元 | 2.6032元 |
| 2026-04-27 | 2.2465元 | 2.6285元 |
| 2026-04-24 | 2.2648元 | 2.6468元 |
| 2026-04-23 | 2.2502元 | 2.6322元 |
| 2026-04-22 | 2.2960元 | 2.6780元 |
| 2026-04-21 | 2.3001元 | 2.6821元 |
| 2026-04-20 | 2.2970元 | 2.6790元 |
| 2026-04-17 | 2.2963元 | 2.6783元 |
| 2026-04-16 | 2.3172元 | 2.6992元 |
| 2026-04-15 | 2.2712元 | 2.6532元 |
| 2026-04-14 | 2.2707元 | 2.6527元 |
| 2026-04-13 | 2.2483元 | 2.6303元 |
| 2026-04-10 | 2.2278元 | 2.6098元 |
| 2026-04-09 | 2.2045元 | 2.5865元 |
| 2026-04-08 | 2.2244元 | 2.6064元 |
| 2026-04-07 | 2.1566元 | 2.5386元 |
| 2026-04-03 | 2.1497元 | 2.5317元 |
| 2026-04-02 | 2.1679元 | 2.5499元 |
| 2026-04-01 | 2.1699元 | 2.5519元 |
| 2026-03-31 | 2.1376元 | 2.5196元 |
| 2026-03-30 | 2.1941元 | 2.5761元 |
| 2026-03-27 | 2.1940元 | 2.5760元 |
| 2026-03-26 | 2.1526元 | 2.5346元 |
| 2026-03-25 | 2.1682元 | 2.5502元 |
| 2026-03-24 | 2.1222元 | 2.5042元 |