华泰保兴成长优选C (005905.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理田荣基金类型混合型成立日期2018-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0261元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率12.11% (1696 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴成长优选(005904) |
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华泰保兴成长优选C(005905) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.99元 | 1.38亿 | 6,938.54万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.14元 | 2.50亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.13元 | 1.64亿 | 7,701.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.12元 | 1.34亿 | 6,296.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.60元 | 2,488.24万 | 1,555.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.57元 | 1.51亿 | 9,614.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.52元 | 1.97亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.65元 | 2.58亿 | 1.56亿元 | -- |