华泰保兴成长优选C (005905.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理田荣基金类型混合型成立日期2018-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0261元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率12.11% (1696 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴成长优选(005904) |
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华泰保兴成长优选C(005905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2.0261元 | 2.4081元 |
| 2026-08-04 | 1.9550元 | 2.3370元 |
| 2026-08-03 | 1.9545元 | 2.3365元 |
| 2026-07-31 | 1.9573元 | 2.3393元 |
| 2026-07-30 | 1.9433元 | 2.3253元 |
| 2026-07-29 | 1.9541元 | 2.3361元 |
| 2026-07-28 | 1.9276元 | 2.3096元 |
| 2026-07-27 | 1.9634元 | 2.3454元 |
| 2026-07-24 | 1.9383元 | 2.3203元 |
| 2026-07-23 | 1.9930元 | 2.3750元 |
| 2026-07-22 | 1.9679元 | 2.3499元 |
| 2026-07-21 | 1.9467元 | 2.3287元 |
| 2026-07-20 | 1.8834元 | 2.2654元 |
| 2026-07-17 | 1.8592元 | 2.2412元 |
| 2026-07-16 | 1.9392元 | 2.3212元 |
| 2026-07-15 | 1.9517元 | 2.3337元 |
| 2026-07-14 | 1.9625元 | 2.3445元 |
| 2026-07-13 | 1.9179元 | 2.2999元 |
| 2026-07-10 | 1.9539元 | 2.3359元 |
| 2026-07-09 | 1.9713元 | 2.3533元 |
| 2026-07-08 | 1.9687元 | 2.3507元 |
| 2026-07-07 | 1.9968元 | 2.3788元 |
| 2026-07-06 | 2.0332元 | 2.4152元 |
| 2026-07-03 | 2.0062元 | 2.3882元 |
| 2026-07-02 | 1.9924元 | 2.3744元 |
| 2026-07-01 | 2.0028元 | 2.3848元 |
| 2026-06-30 | 1.9877元 | 2.3697元 |
| 2026-06-29 | 1.9790元 | 2.3610元 |
| 2026-06-26 | 1.9759元 | 2.3579元 |
| 2026-06-25 | 2.0204元 | 2.4024元 |
| 2026-06-24 | 2.0432元 | 2.4252元 |
| 2026-06-23 | 2.0256元 | 2.4076元 |
| 2026-06-22 | 2.1036元 | 2.4856元 |
| 2026-06-18 | 2.0593元 | 2.4413元 |
| 2026-06-17 | 2.1149元 | 2.4969元 |
| 2026-06-16 | 2.1042元 | 2.4862元 |
| 2026-06-15 | 2.1229元 | 2.5049元 |
| 2026-06-12 | 2.0565元 | 2.4385元 |
| 2026-06-11 | 1.9969元 | 2.3789元 |
| 2026-06-10 | 1.9995元 | 2.3815元 |
| 2026-06-09 | 2.0237元 | 2.4057元 |
| 2026-06-08 | 1.9765元 | 2.3585元 |
| 2026-06-05 | 2.0351元 | 2.4171元 |
| 2026-06-04 | 2.0678元 | 2.4498元 |
| 2026-06-03 | 2.0944元 | 2.4764元 |
| 2026-06-02 | 2.1062元 | 2.4882元 |
| 2026-06-01 | 2.0970元 | 2.4790元 |
| 2026-05-29 | 2.0999元 | 2.4819元 |
| 2026-05-28 | 2.1366元 | 2.5186元 |
| 2026-05-27 | 2.1440元 | 2.5260元 |