诺安汇利混合C(005902) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-03-04 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-03-03 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-03-02 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-02-27 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-02-26 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-02-25 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-02-24 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-02-13 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-02-12 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-02-11 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-02-10 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-02-09 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-02-06 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-02-05 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-02-04 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-02-03 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-02-02 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-01-30 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-01-29 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-01-28 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-01-27 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-01-26 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-01-23 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-01-22 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-01-21 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-01-20 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-01-19 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-01-16 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-01-15 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-01-14 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-01-13 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-01-12 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-01-09 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-01-08 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-01-07 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-01-06 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-01-05 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2025-12-31 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2025-12-30 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2025-12-29 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2025-12-26 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2025-12-25 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2025-12-24 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2025-12-23 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2025-12-22 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2025-12-19 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2025-12-18 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2025-12-17 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2025-12-16 | 1.4161元 | 1.4161元 |