诺安汇利混合C (005902.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理郭晓晖李晓杰基金类型混合型成立日期2018-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4407元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.67% (4904 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安汇利混合(005901) 、诺安汇利混合E 、诺安汇利混合D |
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诺安汇利混合C(005902) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-07-09 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-07-08 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-07-07 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-07-06 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-07-03 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-07-02 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-07-01 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-06-30 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-06-29 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-06-26 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-06-25 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-06-24 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-06-23 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-06-22 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-06-18 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-06-17 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-06-16 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-06-15 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-06-12 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-06-11 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-06-10 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-06-09 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-06-08 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-06-05 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-06-04 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-06-03 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-06-02 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-06-01 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-05-29 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-05-28 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-05-27 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-05-26 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-05-25 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-05-22 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-05-21 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-05-20 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-05-19 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-05-18 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-05-15 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-05-14 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-05-13 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-05-12 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-05-11 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-05-08 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-05-07 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-05-06 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-04-30 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-04-29 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-04-28 | 1.4336元 | 1.4336元 |