诺安汇利混合C (005902.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理郭晓晖李晓杰基金类型混合型成立日期2018-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4386元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (5076 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安汇利混合(005901) 、诺安汇利混合E 、诺安汇利混合D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺安汇利混合C(005902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-05-28 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-05-27 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-05-26 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-05-25 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-05-22 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-05-21 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-05-20 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-05-19 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-05-18 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-05-15 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-05-14 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-05-13 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-05-12 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-05-11 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-05-08 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-05-07 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-05-06 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-04-30 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-04-29 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-04-28 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-04-27 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-04-24 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-04-23 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-04-22 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-04-21 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-04-20 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-04-17 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-04-16 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-04-15 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-04-14 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-04-13 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-04-10 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-04-09 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-04-08 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-04-07 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-04-03 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-04-02 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-04-01 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-03-31 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-03-30 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-03-27 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-03-26 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-03-25 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-03-24 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-03-23 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-03-20 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-03-19 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-03-18 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-03-17 | 1.4288元 | 1.4288元 |