先锋博盈纯债C (005891.jj ) 先锋基金管理有限公司申 | 基金经理杜旭黄意球基金类型债券型成立日期2019-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6705元 (2026-05-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.76% (7291 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 先锋博盈纯债(005890) |
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先锋博盈纯债C(005891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2026-05-07 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2026-05-06 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2026-04-30 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2026-04-29 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2026-04-28 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2026-04-27 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2026-04-24 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2026-04-23 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2026-04-22 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2026-04-21 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2026-04-20 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2026-04-17 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2026-04-16 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2026-04-15 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2026-04-14 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2026-04-13 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2026-04-10 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2026-04-09 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2026-04-08 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2026-04-07 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2026-04-03 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2026-04-02 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2026-04-01 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2026-03-31 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2026-03-30 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2026-03-27 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2026-03-26 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2026-03-25 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2026-03-24 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2026-03-23 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2026-03-20 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2026-03-19 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2026-03-18 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2026-03-17 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2026-03-16 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2026-03-13 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2026-03-12 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2026-03-11 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2026-03-10 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2026-03-09 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2026-03-06 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2026-03-05 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2026-03-04 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2026-03-03 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2026-03-02 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2026-02-27 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2026-02-26 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2026-02-25 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2026-02-24 | 0.6722元 | 0.6722元 |