先锋博盈纯债C (005891.jj ) 先锋基金管理有限公司申 | 基金经理杜旭黄意球基金类型债券型成立日期2019-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6729元 (2026-05-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.71% (7283 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 先锋博盈纯债(005890) |
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先锋博盈纯债C(005891) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.63元 | 5.84万 | 9.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.64元 | 6.00万 | 9.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.68元 | 6.38万 | 9.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 6.42万 | 9.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 6.57万 | 9.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 6.61万 | 9.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 7.28万 | 9.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 7.40万 | 10.07万元 | -- |