金鹰信息产业股票C(005885) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 5.5388元 | 6.4773元 |
| 2026-08-28 | 5.4472元 | 6.3857元 |
| 2026-08-27 | 5.5709元 | 6.5094元 |
| 2026-08-26 | 5.3751元 | 6.3136元 |
| 2026-08-25 | 5.3036元 | 6.2421元 |
| 2026-08-24 | 5.3840元 | 6.3225元 |
| 2026-08-21 | 5.5493元 | 6.4878元 |
| 2026-08-20 | 5.5049元 | 6.4434元 |
| 2026-08-19 | 5.4847元 | 6.4232元 |
| 2026-08-18 | 5.9678元 | 6.9063元 |
| 2026-08-17 | 5.9803元 | 6.9188元 |
| 2026-08-14 | 5.6842元 | 6.6227元 |
| 2026-08-13 | 5.6295元 | 6.5680元 |
| 2026-08-12 | 5.6741元 | 6.6126元 |
| 2026-08-11 | 5.5896元 | 6.5281元 |
| 2026-08-10 | 5.6644元 | 6.6029元 |
| 2026-08-07 | 5.6727元 | 6.6112元 |
| 2026-08-06 | 5.4478元 | 6.3863元 |
| 2026-08-05 | 5.3154元 | 6.2539元 |
| 2026-08-04 | 5.0835元 | 6.0220元 |
| 2026-08-03 | 4.7446元 | 5.6831元 |
| 2026-07-31 | 5.0249元 | 5.9634元 |
| 2026-07-30 | 4.8011元 | 5.7396元 |
| 2026-07-29 | 5.1905元 | 6.1290元 |
| 2026-07-28 | 5.2796元 | 6.2181元 |
| 2026-07-27 | 5.7426元 | 6.6811元 |
| 2026-07-24 | 5.5972元 | 6.5357元 |
| 2026-07-23 | 5.5184元 | 6.4569元 |
| 2026-07-22 | 5.7031元 | 6.6416元 |
| 2026-07-21 | 5.8020元 | 6.7405元 |
| 2026-07-20 | 5.1906元 | 6.1291元 |
| 2026-07-17 | 5.3474元 | 6.2859元 |
| 2026-07-16 | 5.8229元 | 6.7614元 |
| 2026-07-15 | 6.1241元 | 7.0626元 |
| 2026-07-14 | 6.4172元 | 7.3557元 |
| 2026-07-13 | 6.2429元 | 7.1814元 |
| 2026-07-10 | 6.5310元 | 7.4695元 |
| 2026-07-09 | 6.9130元 | 7.8515元 |
| 2026-07-08 | 6.4712元 | 7.4097元 |
| 2026-07-07 | 6.3829元 | 7.3214元 |
| 2026-07-06 | 6.3580元 | 7.2965元 |
| 2026-07-03 | 6.4133元 | 7.3518元 |
| 2026-07-02 | 6.4974元 | 7.4359元 |
| 2026-07-01 | 7.1256元 | 8.0641元 |
| 2026-06-30 | 7.2955元 | 8.2340元 |
| 2026-06-29 | 6.9778元 | 7.9163元 |
| 2026-06-26 | 6.7856元 | 7.7241元 |
| 2026-06-25 | 6.8220元 | 7.7605元 |
| 2026-06-24 | 6.5967元 | 7.5352元 |
| 2026-06-23 | 6.2735元 | 7.2120元 |