金鹰信息产业股票C(005885) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 7.30元 | 9.43亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 3.51元 | 3.67亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.69元 | 4.98亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.76元 | 3.01亿 | 8,017.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.59元 | 2.55亿 | 9,866.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.66元 | 2.72亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.45元 | 2.94亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.37元 | 3.09亿 | 1.31亿元 | -- |