金鹰信息产业股票C (005885.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理倪超基金类型股票型成立日期2018-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.8784元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.18% (1050 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰信息产业股票(003853) |
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金鹰信息产业股票C(005885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 4.8784元 | 5.8169元 |
| 2026-05-07 | 4.8410元 | 5.7795元 |
| 2026-05-06 | 4.6932元 | 5.6317元 |
| 2026-04-30 | 4.5940元 | 5.5325元 |
| 2026-04-29 | 4.5215元 | 5.4600元 |
| 2026-04-28 | 4.4704元 | 5.4089元 |
| 2026-04-27 | 4.5469元 | 5.4854元 |
| 2026-04-24 | 4.4304元 | 5.3689元 |
| 2026-04-23 | 4.5113元 | 5.4498元 |
| 2026-04-22 | 4.5742元 | 5.5127元 |
| 2026-04-21 | 4.4194元 | 5.3579元 |
| 2026-04-20 | 4.4160元 | 5.3545元 |
| 2026-04-17 | 4.3780元 | 5.3165元 |
| 2026-04-16 | 4.2480元 | 5.1865元 |
| 2026-04-15 | 4.1615元 | 5.1000元 |
| 2026-04-14 | 4.2378元 | 5.1763元 |
| 2026-04-13 | 4.1406元 | 5.0791元 |
| 2026-04-10 | 4.1057元 | 5.0442元 |
| 2026-04-09 | 4.0027元 | 4.9412元 |
| 2026-04-08 | 3.9626元 | 4.9011元 |
| 2026-04-07 | 3.7229元 | 4.6614元 |
| 2026-04-03 | 3.6822元 | 4.6207元 |
| 2026-04-02 | 3.5589元 | 4.4974元 |
| 2026-04-01 | 3.6254元 | 4.5639元 |
| 2026-03-31 | 3.5097元 | 4.4482元 |
| 2026-03-30 | 3.6420元 | 4.5805元 |
| 2026-03-27 | 3.6051元 | 4.5436元 |
| 2026-03-26 | 3.5857元 | 4.5242元 |
| 2026-03-25 | 3.6918元 | 4.6303元 |
| 2026-03-24 | 3.5890元 | 4.5275元 |
| 2026-03-23 | 3.4982元 | 4.4367元 |
| 2026-03-20 | 3.6589元 | 4.5974元 |
| 2026-03-19 | 3.6545元 | 4.5930元 |
| 2026-03-18 | 3.7171元 | 4.6556元 |
| 2026-03-17 | 3.5933元 | 4.5318元 |
| 2026-03-16 | 3.7416元 | 4.6801元 |
| 2026-03-13 | 3.6694元 | 4.6079元 |
| 2026-03-12 | 3.7506元 | 4.6891元 |
| 2026-03-11 | 3.8341元 | 4.7726元 |
| 2026-03-10 | 3.8350元 | 4.7735元 |
| 2026-03-09 | 3.6826元 | 4.6211元 |
| 2026-03-06 | 3.7535元 | 4.6920元 |
| 2026-03-05 | 3.8008元 | 4.7393元 |
| 2026-03-04 | 3.7218元 | 4.6603元 |
| 2026-03-03 | 3.7378元 | 4.6763元 |
| 2026-03-02 | 3.9499元 | 4.8884元 |
| 2026-02-27 | 3.9706元 | 4.9091元 |
| 2026-02-26 | 4.0080元 | 4.9465元 |
| 2026-02-25 | 3.9206元 | 4.8591元 |
| 2026-02-24 | 3.9408元 | 4.8793元 |