金鹰信息产业股票C(005885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 3.6694元 | 4.6079元 |
| 2026-03-12 | 3.7506元 | 4.6891元 |
| 2026-03-11 | 3.8341元 | 4.7726元 |
| 2026-03-10 | 3.8350元 | 4.7735元 |
| 2026-03-09 | 3.6826元 | 4.6211元 |
| 2026-03-06 | 3.7535元 | 4.6920元 |
| 2026-03-05 | 3.8008元 | 4.7393元 |
| 2026-03-04 | 3.7218元 | 4.6603元 |
| 2026-03-03 | 3.7378元 | 4.6763元 |
| 2026-03-02 | 3.9499元 | 4.8884元 |
| 2026-02-27 | 3.9706元 | 4.9091元 |
| 2026-02-26 | 4.0080元 | 4.9465元 |
| 2026-02-25 | 3.9206元 | 4.8591元 |
| 2026-02-24 | 3.9408元 | 4.8793元 |
| 2026-02-13 | 3.9010元 | 4.8395元 |
| 2026-02-12 | 3.9368元 | 4.8753元 |
| 2026-02-11 | 3.8338元 | 4.7723元 |
| 2026-02-10 | 3.8861元 | 4.8246元 |
| 2026-02-09 | 3.8667元 | 4.8052元 |
| 2026-02-06 | 3.7099元 | 4.6484元 |
| 2026-02-05 | 3.7493元 | 4.6878元 |
| 2026-02-03 | 3.9456元 | 4.8841元 |
| 2026-02-02 | 3.7623元 | 4.7008元 |
| 2026-01-30 | 3.9122元 | 4.8507元 |
| 2026-01-29 | 3.8260元 | 4.7645元 |
| 2026-01-28 | 3.9497元 | 4.8882元 |
| 2026-01-27 | 3.9740元 | 4.9125元 |
| 2026-01-26 | 3.8722元 | 4.8107元 |
| 2026-01-23 | 3.9672元 | 4.9057元 |
| 2026-01-22 | 3.9044元 | 4.8429元 |
| 2026-01-21 | 3.8829元 | 4.8214元 |
| 2026-01-20 | 3.8411元 | 4.7796元 |
| 2026-01-19 | 3.9286元 | 4.8671元 |
| 2026-01-16 | 3.9658元 | 4.9043元 |
| 2026-01-15 | 3.9409元 | 4.8794元 |
| 2026-01-14 | 3.8827元 | 4.8212元 |
| 2026-01-13 | 3.8562元 | 4.7947元 |
| 2026-01-12 | 3.9735元 | 4.9120元 |
| 2026-01-09 | 3.8979元 | 4.8364元 |
| 2026-01-08 | 3.8153元 | 4.7538元 |
| 2026-01-07 | 3.8326元 | 4.7711元 |
| 2026-01-06 | 3.8001元 | 4.7386元 |
| 2026-01-05 | 3.7773元 | 4.7158元 |
| 2025-12-31 | 3.6890元 | 4.6275元 |
| 2025-12-30 | 3.7403元 | 4.6788元 |
| 2025-12-29 | 3.7121元 | 4.6506元 |
| 2025-12-26 | 3.7491元 | 4.6876元 |
| 2025-12-25 | 3.7740元 | 4.7125元 |
| 2025-12-24 | 3.7818元 | 4.7203元 |
| 2025-12-23 | 3.7029元 | 4.6414元 |