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公告
平安合悦定开债
(005884.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
苏宁
张璐
基金类型
债券型
成立日期
2018-06-27
总资产规模
5.11亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0434
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.01%
(1132 / 7516)
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平安合悦定开债(005884) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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平安合悦定开债历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.03
元
5.11亿
4.94亿
元
--
2026-03-31
1.03
元
5.08亿
4.94亿
元
--
2025-12-31
1.06
元
5.22亿
4.94亿
元
--
2025-09-30
1.05
元
5.19亿
4.94亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
5.29亿
4.94亿
元
--
2025-03-31
1.06
元
5.24亿
4.94亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
29.03亿
27.44亿
元
--