平安合悦定开债(005884) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 5.22亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 5.19亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 5.29亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 5.24亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 29.03亿 | 27.44亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 28.50亿 | 27.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 28.88亿 | 27.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | -- | 27.44亿元 | -- |