平安合悦定开债 (005884.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理苏宁基金类型债券型成立日期2018-06-27总资产规模5.08亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0326元 (2026-05-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (1361 / 7300)
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平安合悦定开债(005884) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	5.48亿	99.99%
	(其中) 债券	5.48亿	99.99%
2	银行存款及结算备付金	5.26万	0.010%

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