平安合悦定开债 (005884.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-06-27总资产规模5.22亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0281元 (2026-04-03) 基金经理苏宁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (1223 / 7238)
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平安合悦定开债(005884) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	6.56亿	99.93%
	(其中) 债券	6.56亿	99.93%
2	银行存款及结算备付金	47.61万	0.07%

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