平安合悦定开债
(005884.jj ) 平安基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-06-27总资产规模5.22亿 (2025-12-31) 基金净值1.0281 (2026-04-03) 基金经理苏宁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (1223 / 7238)
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平安合悦定开债(005884) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-26

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-262026-03-260.045 元4.94亿2,224.26万4.20%4.20%
2024-08-222024-08-220.019 元27.44亿5,214.10万1.80%4.99%
2024-06-172024-06-170.0346 元27.44亿9,494.80万3.19%
2023-12-212023-12-210.021 元27.44亿5,762.98万1.97%10.34%
2023-09-152023-09-150.049 元32.44亿1.59亿4.41%
2023-07-212023-07-210.046 元32.44亿1.49亿3.97%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。