平安合悦定开债(005884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0434元 | 1.3490元 |
| 2026-10-15 | 1.0429元 | 1.3485元 |
| 2026-10-14 | 1.0430元 | 1.3486元 |
| 2026-10-13 | 1.0423元 | 1.3479元 |
| 2026-10-12 | 1.0420元 | 1.3476元 |
| 2026-10-09 | 1.0411元 | 1.3467元 |
| 2026-10-08 | 1.0405元 | 1.3461元 |
| 2026-09-30 | 1.0405元 | 1.3461元 |
| 2026-09-29 | 1.0415元 | 1.3471元 |
| 2026-09-28 | 1.0406元 | 1.3462元 |
| 2026-09-24 | 1.0408元 | 1.3464元 |
| 2026-09-23 | 1.0400元 | 1.3456元 |
| 2026-09-22 | 1.0400元 | 1.3456元 |
| 2026-09-21 | 1.0396元 | 1.3452元 |
| 2026-09-18 | 1.0392元 | 1.3448元 |
| 2026-09-17 | 1.0387元 | 1.3443元 |
| 2026-09-16 | 1.0386元 | 1.3442元 |
| 2026-09-15 | 1.0384元 | 1.3440元 |
| 2026-09-14 | 1.0382元 | 1.3438元 |
| 2026-09-11 | 1.0381元 | 1.3437元 |
| 2026-09-10 | 1.0382元 | 1.3438元 |
| 2026-09-09 | 1.0382元 | 1.3438元 |
| 2026-09-08 | 1.0381元 | 1.3437元 |
| 2026-09-07 | 1.0382元 | 1.3438元 |
| 2026-09-04 | 1.0379元 | 1.3435元 |
| 2026-09-03 | 1.0378元 | 1.3434元 |
| 2026-09-02 | 1.0374元 | 1.3430元 |
| 2026-09-01 | 1.0375元 | 1.3431元 |
| 2026-08-31 | 1.0371元 | 1.3427元 |
| 2026-08-28 | 1.0370元 | 1.3426元 |
| 2026-08-27 | 1.0370元 | 1.3426元 |
| 2026-08-26 | 1.0374元 | 1.3430元 |
| 2026-08-25 | 1.0376元 | 1.3432元 |
| 2026-08-24 | 1.0376元 | 1.3432元 |
| 2026-08-21 | 1.0372元 | 1.3428元 |
| 2026-08-20 | 1.0373元 | 1.3429元 |
| 2026-08-19 | 1.0375元 | 1.3431元 |
| 2026-08-18 | 1.0380元 | 1.3436元 |
| 2026-08-17 | 1.0376元 | 1.3432元 |
| 2026-08-14 | 1.0373元 | 1.3429元 |
| 2026-08-13 | 1.0373元 | 1.3429元 |
| 2026-08-12 | 1.0370元 | 1.3426元 |
| 2026-08-11 | 1.0370元 | 1.3426元 |
| 2026-08-10 | 1.0372元 | 1.3428元 |
| 2026-08-07 | 1.0367元 | 1.3423元 |
| 2026-08-06 | 1.0363元 | 1.3419元 |
| 2026-08-05 | 1.0363元 | 1.3419元 |
| 2026-08-04 | 1.0364元 | 1.3420元 |
| 2026-08-03 | 1.0362元 | 1.3418元 |
| 2026-07-31 | 1.0361元 | 1.3417元 |