平安合悦定开债(005884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0370元 | 1.3426元 |
| 2026-08-27 | 1.0370元 | 1.3426元 |
| 2026-08-26 | 1.0374元 | 1.3430元 |
| 2026-08-25 | 1.0376元 | 1.3432元 |
| 2026-08-24 | 1.0376元 | 1.3432元 |
| 2026-08-21 | 1.0372元 | 1.3428元 |
| 2026-08-20 | 1.0373元 | 1.3429元 |
| 2026-08-19 | 1.0375元 | 1.3431元 |
| 2026-08-18 | 1.0380元 | 1.3436元 |
| 2026-08-17 | 1.0376元 | 1.3432元 |
| 2026-08-14 | 1.0373元 | 1.3429元 |
| 2026-08-13 | 1.0373元 | 1.3429元 |
| 2026-08-12 | 1.0370元 | 1.3426元 |
| 2026-08-11 | 1.0370元 | 1.3426元 |
| 2026-08-10 | 1.0372元 | 1.3428元 |
| 2026-08-07 | 1.0367元 | 1.3423元 |
| 2026-08-06 | 1.0363元 | 1.3419元 |
| 2026-08-05 | 1.0363元 | 1.3419元 |
| 2026-08-04 | 1.0364元 | 1.3420元 |
| 2026-08-03 | 1.0362元 | 1.3418元 |
| 2026-07-31 | 1.0361元 | 1.3417元 |
| 2026-07-30 | 1.0358元 | 1.3414元 |
| 2026-07-29 | 1.0351元 | 1.3407元 |
| 2026-07-28 | 1.0354元 | 1.3410元 |
| 2026-07-27 | 1.0354元 | 1.3410元 |
| 2026-07-24 | 1.0354元 | 1.3410元 |
| 2026-07-23 | 1.0352元 | 1.3408元 |
| 2026-07-22 | 1.0351元 | 1.3407元 |
| 2026-07-21 | 1.0345元 | 1.3401元 |
| 2026-07-20 | 1.0344元 | 1.3400元 |
| 2026-07-17 | 1.0345元 | 1.3401元 |
| 2026-07-16 | 1.0343元 | 1.3399元 |
| 2026-07-15 | 1.0343元 | 1.3399元 |
| 2026-07-14 | 1.0341元 | 1.3397元 |
| 2026-07-13 | 1.0340元 | 1.3396元 |
| 2026-07-10 | 1.0341元 | 1.3397元 |
| 2026-07-09 | 1.0342元 | 1.3398元 |
| 2026-07-08 | 1.0342元 | 1.3398元 |
| 2026-07-07 | 1.0340元 | 1.3396元 |
| 2026-07-06 | 1.0341元 | 1.3397元 |
| 2026-07-03 | 1.0338元 | 1.3394元 |
| 2026-07-02 | 1.0339元 | 1.3395元 |
| 2026-07-01 | 1.0338元 | 1.3394元 |
| 2026-06-30 | 1.0342元 | 1.3398元 |
| 2026-06-29 | 1.0346元 | 1.3402元 |
| 2026-06-26 | 1.0342元 | 1.3398元 |
| 2026-06-25 | 1.0341元 | 1.3397元 |
| 2026-06-24 | 1.0337元 | 1.3393元 |
| 2026-06-23 | 1.0337元 | 1.3393元 |
| 2026-06-22 | 1.0339元 | 1.3395元 |