平安合悦定开债(005884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0342元 | 1.3398元 |
| 2026-07-08 | 1.0342元 | 1.3398元 |
| 2026-07-07 | 1.0340元 | 1.3396元 |
| 2026-07-06 | 1.0341元 | 1.3397元 |
| 2026-07-03 | 1.0338元 | 1.3394元 |
| 2026-07-02 | 1.0339元 | 1.3395元 |
| 2026-07-01 | 1.0338元 | 1.3394元 |
| 2026-06-30 | 1.0342元 | 1.3398元 |
| 2026-06-29 | 1.0346元 | 1.3402元 |
| 2026-06-26 | 1.0342元 | 1.3398元 |
| 2026-06-25 | 1.0341元 | 1.3397元 |
| 2026-06-24 | 1.0337元 | 1.3393元 |
| 2026-06-23 | 1.0337元 | 1.3393元 |
| 2026-06-22 | 1.0339元 | 1.3395元 |
| 2026-06-18 | 1.0338元 | 1.3394元 |
| 2026-06-17 | 1.0336元 | 1.3392元 |
| 2026-06-16 | 1.0333元 | 1.3389元 |
| 2026-06-15 | 1.0329元 | 1.3385元 |
| 2026-06-12 | 1.0327元 | 1.3383元 |
| 2026-06-11 | 1.0325元 | 1.3381元 |
| 2026-06-10 | 1.0327元 | 1.3383元 |
| 2026-06-09 | 1.0330元 | 1.3386元 |
| 2026-06-08 | 1.0333元 | 1.3389元 |
| 2026-06-05 | 1.0335元 | 1.3391元 |
| 2026-06-04 | 1.0338元 | 1.3394元 |
| 2026-06-03 | 1.0336元 | 1.3392元 |
| 2026-06-02 | 1.0338元 | 1.3394元 |
| 2026-06-01 | 1.0339元 | 1.3395元 |
| 2026-05-29 | 1.0337元 | 1.3393元 |
| 2026-05-28 | 1.0337元 | 1.3393元 |
| 2026-05-27 | 1.0334元 | 1.3390元 |
| 2026-05-26 | 1.0329元 | 1.3385元 |
| 2026-05-25 | 1.0325元 | 1.3381元 |
| 2026-05-22 | 1.0323元 | 1.3379元 |
| 2026-05-21 | 1.0325元 | 1.3381元 |
| 2026-05-20 | 1.0326元 | 1.3382元 |
| 2026-05-19 | 1.0325元 | 1.3381元 |
| 2026-05-18 | 1.0322元 | 1.3378元 |
| 2026-05-15 | 1.0321元 | 1.3377元 |
| 2026-05-14 | 1.0320元 | 1.3376元 |
| 2026-05-13 | 1.0320元 | 1.3376元 |
| 2026-05-12 | 1.0317元 | 1.3373元 |
| 2026-05-11 | 1.0313元 | 1.3369元 |
| 2026-05-08 | 1.0307元 | 1.3363元 |
| 2026-05-07 | 1.0305元 | 1.3361元 |
| 2026-05-06 | 1.0302元 | 1.3358元 |
| 2026-04-30 | 1.0305元 | 1.3361元 |
| 2026-04-29 | 1.0306元 | 1.3362元 |
| 2026-04-28 | 1.0300元 | 1.3356元 |
| 2026-04-27 | 1.0295元 | 1.3351元 |