平安合悦定开债(005884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0269元 | 1.3325元 |
| 2026-03-26 | 1.0266元 | 1.3322元 |
| 2026-03-25 | 1.0714元 | 1.3320元 |
| 2026-03-24 | 1.0713元 | 1.3319元 |
| 2026-03-23 | 1.0713元 | 1.3319元 |
| 2026-03-20 | 1.0715元 | 1.3321元 |
| 2026-03-19 | 1.0714元 | 1.3320元 |
| 2026-03-18 | 1.0712元 | 1.3318元 |
| 2026-03-17 | 1.0706元 | 1.3312元 |
| 2026-03-16 | 1.0703元 | 1.3309元 |
| 2026-03-13 | 1.0705元 | 1.3311元 |
| 2026-03-12 | 1.0701元 | 1.3307元 |
| 2026-03-11 | 1.0697元 | 1.3303元 |
| 2026-03-10 | 1.0698元 | 1.3304元 |
| 2026-03-09 | 1.0698元 | 1.3304元 |
| 2026-03-06 | 1.0713元 | 1.3319元 |
| 2026-03-05 | 1.0714元 | 1.3320元 |
| 2026-03-04 | 1.0714元 | 1.3320元 |
| 2026-03-03 | 1.0708元 | 1.3314元 |
| 2026-03-02 | 1.0707元 | 1.3313元 |
| 2026-02-27 | 1.0693元 | 1.3299元 |
| 2026-02-26 | 1.0690元 | 1.3296元 |
| 2026-02-25 | 1.0698元 | 1.3304元 |
| 2026-02-24 | 1.0709元 | 1.3315元 |
| 2026-02-13 | 1.0701元 | 1.3307元 |
| 2026-02-12 | 1.0703元 | 1.3309元 |
| 2026-02-11 | 1.0696元 | 1.3302元 |
| 2026-02-10 | 1.0686元 | 1.3292元 |
| 2026-02-09 | 1.0681元 | 1.3287元 |
| 2026-02-06 | 1.0665元 | 1.3271元 |
| 2026-02-05 | 1.0651元 | 1.3257元 |
| 2026-02-04 | 1.0641元 | 1.3247元 |
| 2026-02-03 | 1.0639元 | 1.3245元 |
| 2026-02-02 | 1.0642元 | 1.3248元 |
| 2026-01-30 | 1.0643元 | 1.3249元 |
| 2026-01-29 | 1.0645元 | 1.3251元 |
| 2026-01-28 | 1.0648元 | 1.3254元 |
| 2026-01-27 | 1.0648元 | 1.3254元 |
| 2026-01-26 | 1.0656元 | 1.3262元 |
| 2026-01-23 | 1.0651元 | 1.3257元 |
| 2026-01-22 | 1.0643元 | 1.3249元 |
| 2026-01-21 | 1.0647元 | 1.3253元 |
| 2026-01-20 | 1.0638元 | 1.3244元 |
| 2026-01-19 | 1.0624元 | 1.3230元 |
| 2026-01-16 | 1.0621元 | 1.3227元 |
| 2026-01-15 | 1.0605元 | 1.3211元 |
| 2026-01-14 | 1.0597元 | 1.3203元 |
| 2026-01-13 | 1.0589元 | 1.3195元 |
| 2026-01-12 | 1.0580元 | 1.3186元 |
| 2026-01-09 | 1.0569元 | 1.3175元 |