平安合悦定开债(005884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0321元 | 1.3377元 |
| 2026-05-14 | 1.0320元 | 1.3376元 |
| 2026-05-13 | 1.0320元 | 1.3376元 |
| 2026-05-12 | 1.0317元 | 1.3373元 |
| 2026-05-11 | 1.0313元 | 1.3369元 |
| 2026-05-08 | 1.0307元 | 1.3363元 |
| 2026-05-07 | 1.0305元 | 1.3361元 |
| 2026-05-06 | 1.0302元 | 1.3358元 |
| 2026-04-30 | 1.0305元 | 1.3361元 |
| 2026-04-29 | 1.0306元 | 1.3362元 |
| 2026-04-28 | 1.0300元 | 1.3356元 |
| 2026-04-27 | 1.0295元 | 1.3351元 |
| 2026-04-24 | 1.0300元 | 1.3356元 |
| 2026-04-23 | 1.0302元 | 1.3358元 |
| 2026-04-22 | 1.0303元 | 1.3359元 |
| 2026-04-21 | 1.0298元 | 1.3354元 |
| 2026-04-20 | 1.0295元 | 1.3351元 |
| 2026-04-17 | 1.0294元 | 1.3350元 |
| 2026-04-16 | 1.0288元 | 1.3344元 |
| 2026-04-15 | 1.0285元 | 1.3341元 |
| 2026-04-14 | 1.0280元 | 1.3336元 |
| 2026-04-13 | 1.0279元 | 1.3335元 |
| 2026-04-10 | 1.0278元 | 1.3334元 |
| 2026-04-09 | 1.0277元 | 1.3333元 |
| 2026-04-08 | 1.0279元 | 1.3335元 |
| 2026-04-07 | 1.0282元 | 1.3338元 |
| 2026-04-03 | 1.0281元 | 1.3337元 |
| 2026-04-02 | 1.0276元 | 1.3332元 |
| 2026-04-01 | 1.0274元 | 1.3330元 |
| 2026-03-31 | 1.0277元 | 1.3333元 |
| 2026-03-30 | 1.0277元 | 1.3333元 |
| 2026-03-27 | 1.0269元 | 1.3325元 |
| 2026-03-26 | 1.0266元 | 1.3322元 |
| 2026-03-25 | 1.0714元 | 1.3320元 |
| 2026-03-24 | 1.0713元 | 1.3319元 |
| 2026-03-23 | 1.0713元 | 1.3319元 |
| 2026-03-20 | 1.0715元 | 1.3321元 |
| 2026-03-19 | 1.0714元 | 1.3320元 |
| 2026-03-18 | 1.0712元 | 1.3318元 |
| 2026-03-17 | 1.0706元 | 1.3312元 |
| 2026-03-16 | 1.0703元 | 1.3309元 |
| 2026-03-13 | 1.0705元 | 1.3311元 |
| 2026-03-12 | 1.0701元 | 1.3307元 |
| 2026-03-11 | 1.0697元 | 1.3303元 |
| 2026-03-10 | 1.0698元 | 1.3304元 |
| 2026-03-09 | 1.0698元 | 1.3304元 |
| 2026-03-06 | 1.0713元 | 1.3319元 |
| 2026-03-05 | 1.0714元 | 1.3320元 |
| 2026-03-04 | 1.0714元 | 1.3320元 |
| 2026-03-03 | 1.0708元 | 1.3314元 |