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公告
太平恒利纯债
(005872.jj )
太平基金管理有限公司
申
基金经理
赵岩
甘源
基金类型
债券型
成立日期
2018-06-15
总资产规模
23.96亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0437
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-10-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.44%
(4917 / 7516)
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太平恒利纯债(005872) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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太平恒利纯债历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.04
元
23.96亿
23.07亿
元
--
2026-03-31
1.03
元
23.83亿
23.06亿
元
--
2025-12-31
1.03
元
23.70亿
23.06亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
24.63亿
24.07亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
24.94亿
24.07亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
25.21亿
24.07亿
元
--
2024-12-31
1.10
元
26.38亿
24.08亿
元
--