太平恒利纯债(005872) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 23.83亿 | 23.06亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 23.70亿 | 23.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 24.63亿 | 24.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 24.94亿 | 24.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 25.21亿 | 24.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 26.38亿 | 24.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 26.20亿 | 24.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 26.14亿 | 24.16亿元 | -- |