太平恒利纯债 (005872.jj ) 太平基金管理有限公司申	基金经理赵岩甘源基金类型债券型成立日期2018-06-15总资产规模23.96亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0437元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (4917 / 7516)
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太平恒利纯债(005872) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-08-28

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-08-28	2025-08-28	0.015 元	24.07亿	3,610.07万元	1.45%	7.41%
2025-06-26	2025-06-26	0.0166 元	24.07亿	3,995.47万元	1.58%
2025-02-26	2025-02-26	0.048 元	24.08亿	1.16亿元	4.39%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。