太平恒利纯债(005872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0387元 | 1.2029元 |
| 2026-07-09 | 1.0387元 | 1.2029元 |
| 2026-07-08 | 1.0387元 | 1.2029元 |
| 2026-07-07 | 1.0386元 | 1.2028元 |
| 2026-07-06 | 1.0386元 | 1.2028元 |
| 2026-07-03 | 1.0384元 | 1.2026元 |
| 2026-07-02 | 1.0384元 | 1.2026元 |
| 2026-07-01 | 1.0383元 | 1.2025元 |
| 2026-06-30 | 1.0385元 | 1.2027元 |
| 2026-06-29 | 1.0385元 | 1.2027元 |
| 2026-06-26 | 1.0378元 | 1.2020元 |
| 2026-06-25 | 1.0377元 | 1.2019元 |
| 2026-06-24 | 1.0375元 | 1.2017元 |
| 2026-06-23 | 1.0374元 | 1.2016元 |
| 2026-06-22 | 1.0375元 | 1.2017元 |
| 2026-06-18 | 1.0375元 | 1.2017元 |
| 2026-06-17 | 1.0373元 | 1.2015元 |
| 2026-06-16 | 1.0371元 | 1.2013元 |
| 2026-06-15 | 1.0369元 | 1.2011元 |
| 2026-06-12 | 1.0368元 | 1.2010元 |
| 2026-06-11 | 1.0367元 | 1.2009元 |
| 2026-06-10 | 1.0370元 | 1.2012元 |
| 2026-06-09 | 1.0372元 | 1.2014元 |
| 2026-06-08 | 1.0374元 | 1.2016元 |
| 2026-06-05 | 1.0375元 | 1.2017元 |
| 2026-06-04 | 1.0377元 | 1.2019元 |
| 2026-06-03 | 1.0376元 | 1.2018元 |
| 2026-06-02 | 1.0377元 | 1.2019元 |
| 2026-06-01 | 1.0376元 | 1.2018元 |
| 2026-05-29 | 1.0374元 | 1.2016元 |
| 2026-05-28 | 1.0373元 | 1.2015元 |
| 2026-05-27 | 1.0371元 | 1.2013元 |
| 2026-05-26 | 1.0369元 | 1.2011元 |
| 2026-05-25 | 1.0368元 | 1.2010元 |
| 2026-05-22 | 1.0367元 | 1.2009元 |
| 2026-05-21 | 1.0367元 | 1.2009元 |
| 2026-05-20 | 1.0367元 | 1.2009元 |
| 2026-05-19 | 1.0366元 | 1.2008元 |
| 2026-05-18 | 1.0364元 | 1.2006元 |
| 2026-05-15 | 1.0362元 | 1.2004元 |
| 2026-05-14 | 1.0362元 | 1.2004元 |
| 2026-05-13 | 1.0362元 | 1.2004元 |
| 2026-05-12 | 1.0360元 | 1.2002元 |
| 2026-05-11 | 1.0358元 | 1.2000元 |
| 2026-05-08 | 1.0356元 | 1.1998元 |
| 2026-05-07 | 1.0355元 | 1.1997元 |
| 2026-05-06 | 1.0355元 | 1.1997元 |
| 2026-04-30 | 1.0355元 | 1.1997元 |
| 2026-04-29 | 1.0355元 | 1.1997元 |
| 2026-04-28 | 1.0352元 | 1.1994元 |