太平恒利纯债(005872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0437元 | 1.2079元 |
| 2026-10-15 | 1.0435元 | 1.2077元 |
| 2026-10-14 | 1.0435元 | 1.2077元 |
| 2026-10-13 | 1.0432元 | 1.2074元 |
| 2026-10-12 | 1.0432元 | 1.2074元 |
| 2026-10-09 | 1.0429元 | 1.2071元 |
| 2026-10-08 | 1.0426元 | 1.2068元 |
| 2026-09-30 | 1.0425元 | 1.2067元 |
| 2026-09-29 | 1.0428元 | 1.2070元 |
| 2026-09-28 | 1.0424元 | 1.2066元 |
| 2026-09-24 | 1.0424元 | 1.2066元 |
| 2026-09-23 | 1.0422元 | 1.2064元 |
| 2026-09-22 | 1.0421元 | 1.2063元 |
| 2026-09-21 | 1.0419元 | 1.2061元 |
| 2026-09-18 | 1.0417元 | 1.2059元 |
| 2026-09-17 | 1.0415元 | 1.2057元 |
| 2026-09-16 | 1.0415元 | 1.2057元 |
| 2026-09-15 | 1.0414元 | 1.2056元 |
| 2026-09-14 | 1.0413元 | 1.2055元 |
| 2026-09-11 | 1.0411元 | 1.2053元 |
| 2026-09-10 | 1.0412元 | 1.2054元 |
| 2026-09-09 | 1.0412元 | 1.2054元 |
| 2026-09-08 | 1.0411元 | 1.2053元 |
| 2026-09-07 | 1.0411元 | 1.2053元 |
| 2026-09-04 | 1.0410元 | 1.2052元 |
| 2026-09-03 | 1.0409元 | 1.2051元 |
| 2026-09-02 | 1.0407元 | 1.2049元 |
| 2026-09-01 | 1.0407元 | 1.2049元 |
| 2026-08-31 | 1.0406元 | 1.2048元 |
| 2026-08-28 | 1.0405元 | 1.2047元 |
| 2026-08-27 | 1.0405元 | 1.2047元 |
| 2026-08-26 | 1.0406元 | 1.2048元 |
| 2026-08-25 | 1.0407元 | 1.2049元 |
| 2026-08-24 | 1.0406元 | 1.2048元 |
| 2026-08-21 | 1.0404元 | 1.2046元 |
| 2026-08-20 | 1.0405元 | 1.2047元 |
| 2026-08-19 | 1.0405元 | 1.2047元 |
| 2026-08-18 | 1.0406元 | 1.2048元 |
| 2026-08-17 | 1.0405元 | 1.2047元 |
| 2026-08-14 | 1.0403元 | 1.2045元 |
| 2026-08-13 | 1.0403元 | 1.2045元 |
| 2026-08-12 | 1.0401元 | 1.2043元 |
| 2026-08-11 | 1.0401元 | 1.2043元 |
| 2026-08-10 | 1.0402元 | 1.2044元 |
| 2026-08-07 | 1.0399元 | 1.2041元 |
| 2026-08-06 | 1.0398元 | 1.2040元 |
| 2026-08-05 | 1.0398元 | 1.2040元 |
| 2026-08-04 | 1.0397元 | 1.2039元 |
| 2026-08-03 | 1.0396元 | 1.2038元 |
| 2026-07-31 | 1.0396元 | 1.2038元 |