太平恒利纯债(005872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.0366元 | 1.2008元 |
| 2026-05-18 | 1.0364元 | 1.2006元 |
| 2026-05-15 | 1.0362元 | 1.2004元 |
| 2026-05-14 | 1.0362元 | 1.2004元 |
| 2026-05-13 | 1.0362元 | 1.2004元 |
| 2026-05-12 | 1.0360元 | 1.2002元 |
| 2026-05-11 | 1.0358元 | 1.2000元 |
| 2026-05-08 | 1.0356元 | 1.1998元 |
| 2026-05-07 | 1.0355元 | 1.1997元 |
| 2026-05-06 | 1.0355元 | 1.1997元 |
| 2026-04-30 | 1.0355元 | 1.1997元 |
| 2026-04-29 | 1.0355元 | 1.1997元 |
| 2026-04-28 | 1.0352元 | 1.1994元 |
| 2026-04-27 | 1.0351元 | 1.1993元 |
| 2026-04-24 | 1.0352元 | 1.1994元 |
| 2026-04-23 | 1.0352元 | 1.1994元 |
| 2026-04-22 | 1.0353元 | 1.1995元 |
| 2026-04-21 | 1.0349元 | 1.1991元 |
| 2026-04-20 | 1.0347元 | 1.1989元 |
| 2026-04-17 | 1.0346元 | 1.1988元 |
| 2026-04-16 | 1.0344元 | 1.1986元 |
| 2026-04-15 | 1.0343元 | 1.1985元 |
| 2026-04-14 | 1.0343元 | 1.1985元 |
| 2026-04-13 | 1.0342元 | 1.1984元 |
| 2026-04-10 | 1.0340元 | 1.1982元 |
| 2026-04-09 | 1.0340元 | 1.1982元 |
| 2026-04-08 | 1.0340元 | 1.1982元 |
| 2026-04-07 | 1.0339元 | 1.1981元 |
| 2026-04-03 | 1.0336元 | 1.1978元 |
| 2026-04-02 | 1.0332元 | 1.1974元 |
| 2026-04-01 | 1.0332元 | 1.1974元 |
| 2026-03-31 | 1.0332元 | 1.1974元 |
| 2026-03-30 | 1.0331元 | 1.1973元 |
| 2026-03-27 | 1.0328元 | 1.1970元 |
| 2026-03-26 | 1.0326元 | 1.1968元 |
| 2026-03-25 | 1.0324元 | 1.1966元 |
| 2026-03-24 | 1.0323元 | 1.1965元 |
| 2026-03-23 | 1.0322元 | 1.1964元 |
| 2026-03-20 | 1.0322元 | 1.1964元 |
| 2026-03-19 | 1.0322元 | 1.1964元 |
| 2026-03-18 | 1.0321元 | 1.1963元 |
| 2026-03-17 | 1.0319元 | 1.1961元 |
| 2026-03-16 | 1.0318元 | 1.1960元 |
| 2026-03-13 | 1.0318元 | 1.1960元 |
| 2026-03-12 | 1.0317元 | 1.1959元 |
| 2026-03-11 | 1.0315元 | 1.1957元 |
| 2026-03-10 | 1.0315元 | 1.1957元 |
| 2026-03-09 | 1.0314元 | 1.1956元 |
| 2026-03-06 | 1.0314元 | 1.1956元 |
| 2026-03-05 | 1.0313元 | 1.1955元 |