鹏华沪深300指数增强A (005870.jj ) 沪深300 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-06-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6870元 (2026-02-05) 基金经理苏俊杰管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率300.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.29% (3160 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300指数增强C 、鹏华沪深300指数增强I |
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鹏华沪深300指数增强A(005870) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.65元 | 14.86亿 | 9.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.63元 | 16.78亿 | 10.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.40元 | 15.47亿 | 11.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 14.86亿 | 11.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 15.19亿 | 11.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.38元 | 21.42亿 | 15.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 14.54亿 | 11.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.27亿 | 10.07亿元 | -- |