鹏华沪深300指数增强A (005870.jj ) 沪深300 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-06-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6833元 (2026-02-06) 基金经理苏俊杰管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率300.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.26% (3135 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300指数增强C 、鹏华沪深300指数增强I |
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鹏华沪深300指数增强A(005870) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.64亿 | 86.82% |
| (其中) 股票 | 21.64亿 | 86.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.84亿 | 11.38% |
| 3 | 其他资产 | 4,504.84万 | 1.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.34亿 | 41.49% |
| 金融业 | 4.70亿 | 18.87% |
| 采矿业 | 7,842.55万 | 3.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,818.64万 | 2.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,576.76万 | 2.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,917.38万 | 1.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,868.35万 | 1.95% |
| 租赁和商务服务业 | 4,250.44万 | 1.71% |
| 建筑业 | 1,730.81万 | 0.69% |
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