鹏华沪深300指数增强A (005870.jj ) 沪深300 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2018-06-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7075元 (2026-10-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率355.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.83% (2427 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300指数增强C 、鹏华沪深300指数增强I 、鹏华沪深300指数增强Y |
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鹏华沪深300指数增强A(005870) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.73亿 | 92.70% |
| (其中) 股票 | 22.73亿 | 92.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.70亿 | 6.94% |
| 3 | 其他资产 | 885.60万 | 0.36% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.35亿 | 50.39% |
| 金融业 | 3.78亿 | 15.41% |
| 采矿业 | 1.27亿 | 5.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,945.25万 | 3.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,305.56万 | 1.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,245.44万 | 1.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,348.15万 | 1.37% |
| 租赁和商务服务业 | 1,742.51万 | 0.71% |
| 建筑业 | 360.08万 | 0.15% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.53亿 | 10.31% |
| 批发和零售业 | 1,890.00万 | 0.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,649.82万 | 0.67% |
| 金融业 | 1,178.52万 | 0.48% |
| 采矿业 | 841.85万 | 0.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 266.67万 | 0.11% |
| 建筑业 | 102.46万 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.34万 | 0.004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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