鹏华沪深300指数增强A (005870.jj ) 沪深300 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2018-06-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7003元 (2026-10-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率355.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.77% (2412 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300指数增强C 、鹏华沪深300指数增强I 、鹏华沪深300指数增强Y |
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鹏华沪深300指数增强A(005870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-10-12 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-10-09 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2026-10-08 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2026-09-30 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2026-09-29 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2026-09-28 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-09-24 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-09-23 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2026-09-22 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2026-09-21 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-09-18 | 1.7866元 | 1.7866元 |
| 2026-09-17 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2026-09-16 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2026-09-15 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2026-09-14 | 1.7746元 | 1.7746元 |
| 2026-09-11 | 1.7838元 | 1.7838元 |
| 2026-09-10 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2026-09-09 | 1.8067元 | 1.8067元 |
| 2026-09-08 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-09-07 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2026-09-04 | 1.7969元 | 1.7969元 |
| 2026-09-03 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-09-02 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2026-09-01 | 1.8181元 | 1.8181元 |
| 2026-08-31 | 1.8219元 | 1.8219元 |
| 2026-08-28 | 1.8075元 | 1.8075元 |
| 2026-08-27 | 1.8071元 | 1.8071元 |
| 2026-08-26 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2026-08-25 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2026-08-24 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2026-08-21 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2026-08-20 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-08-19 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2026-08-18 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2026-08-17 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-08-14 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-08-13 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-08-12 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-08-11 | 1.7958元 | 1.7958元 |
| 2026-08-10 | 1.8096元 | 1.8096元 |
| 2026-08-07 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2026-08-06 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2026-08-05 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-08-04 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-08-03 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-07-31 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-07-30 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2026-07-29 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2026-07-28 | 1.7213元 | 1.7213元 |