鹏华沪深300指数增强A (005870.jj ) 沪深300 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2018-06-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7853元 (2026-08-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-08) 持仓换手率345.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.54% (2808 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300指数增强C 、鹏华沪深300指数增强I 、鹏华沪深300指数增强Y |
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鹏华沪深300指数增强A(005870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-08-19 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2026-08-18 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2026-08-17 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-08-14 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-08-13 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-08-12 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-08-11 | 1.7958元 | 1.7958元 |
| 2026-08-10 | 1.8096元 | 1.8096元 |
| 2026-08-07 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2026-08-06 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2026-08-05 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-08-04 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-08-03 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-07-31 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-07-30 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2026-07-29 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2026-07-28 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2026-07-27 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-07-24 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-07-23 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2026-07-22 | 1.7662元 | 1.7662元 |
| 2026-07-21 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2026-07-20 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-07-17 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-07-16 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2026-07-15 | 1.7989元 | 1.7989元 |
| 2026-07-14 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-07-13 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2026-07-10 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2026-07-09 | 1.8324元 | 1.8324元 |
| 2026-07-08 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2026-07-07 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-07-06 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2026-07-03 | 1.8291元 | 1.8291元 |
| 2026-07-02 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2026-07-01 | 1.8529元 | 1.8529元 |
| 2026-06-30 | 1.8598元 | 1.8598元 |
| 2026-06-29 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2026-06-26 | 1.8241元 | 1.8241元 |
| 2026-06-25 | 1.8785元 | 1.8785元 |
| 2026-06-24 | 1.8571元 | 1.8571元 |
| 2026-06-23 | 1.8389元 | 1.8389元 |
| 2026-06-22 | 1.8865元 | 1.8865元 |
| 2026-06-18 | 1.8424元 | 1.8424元 |
| 2026-06-17 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2026-06-16 | 1.8192元 | 1.8192元 |
| 2026-06-15 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2026-06-12 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-06-11 | 1.7599元 | 1.7599元 |