鹏华沪深300指数增强A (005870.jj ) 沪深300 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2018-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7831元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-08) 持仓换手率345.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.70% (2960 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300指数增强C 、鹏华沪深300指数增强I 、鹏华沪深300指数增强Y |
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鹏华沪深300指数增强A(005870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-06-11 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-06-10 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-06-09 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-06-08 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2026-06-05 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-06-04 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2026-06-03 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2026-06-02 | 1.8211元 | 1.8211元 |
| 2026-06-01 | 1.7958元 | 1.7958元 |
| 2026-05-29 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2026-05-28 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-05-27 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2026-05-26 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2026-05-25 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-05-22 | 1.7811元 | 1.7811元 |
| 2026-05-21 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2026-05-20 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2026-05-19 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-05-18 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2026-05-15 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2026-05-14 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-05-13 | 1.8284元 | 1.8284元 |
| 2026-05-12 | 1.8096元 | 1.8096元 |
| 2026-05-11 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-05-08 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2026-05-07 | 1.8036元 | 1.8036元 |
| 2026-05-06 | 1.8028元 | 1.8028元 |
| 2026-04-30 | 1.7789元 | 1.7789元 |
| 2026-04-29 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2026-04-28 | 1.7654元 | 1.7654元 |
| 2026-04-27 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2026-04-24 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-04-23 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2026-04-22 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2026-04-21 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-04-20 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-04-17 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-04-16 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2026-04-15 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2026-04-14 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2026-04-13 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-04-10 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-04-09 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-04-08 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-04-07 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-04-03 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-04-02 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-04-01 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-03-31 | 1.6329元 | 1.6329元 |