鹏华沪深300指数增强A (005870.jj ) 沪深300 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2018-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8036元 (2026-05-07) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-08) 持仓换手率345.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.96% (3326 / 5858) |
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鹏华沪深300指数增强A(005870) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 2,439.96万元 | 1.00% | 365.99万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 1,195.53万元 | 1.00% | 179.33万元 | 0.15% |
| 2025-05-09 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 2,428.76万元 | 1.00% | 364.31万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 877.67万元 | 1.00% | 131.65万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-05-10 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |