中科沃土沃瑞混合发起C (005856.jj ) 中科沃土基金管理有限公司申 | 基金经理徐伟基金类型混合型成立日期2019-01-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9521元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率15.47% (1151 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中科沃土沃瑞混合发起(005855) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中科沃土沃瑞混合发起C(005856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.9521元 | 2.9521元 |
| 2026-07-22 | 2.9251元 | 2.9251元 |
| 2026-07-21 | 2.8934元 | 2.8934元 |
| 2026-07-20 | 2.9172元 | 2.9172元 |
| 2026-07-17 | 2.8429元 | 2.8429元 |
| 2026-07-16 | 2.8594元 | 2.8594元 |
| 2026-07-15 | 2.8923元 | 2.8923元 |
| 2026-07-14 | 2.8818元 | 2.8818元 |
| 2026-07-13 | 2.8419元 | 2.8419元 |
| 2026-07-10 | 2.8556元 | 2.8556元 |
| 2026-07-09 | 2.8691元 | 2.8691元 |
| 2026-07-08 | 2.8843元 | 2.8843元 |
| 2026-07-07 | 2.8956元 | 2.8956元 |
| 2026-07-06 | 2.9331元 | 2.9331元 |
| 2026-07-03 | 2.9123元 | 2.9123元 |
| 2026-07-02 | 2.9114元 | 2.9114元 |
| 2026-07-01 | 2.9117元 | 2.9117元 |
| 2026-06-30 | 2.8725元 | 2.8725元 |
| 2026-06-29 | 2.9153元 | 2.9153元 |
| 2026-06-26 | 2.9029元 | 2.9029元 |
| 2026-06-25 | 2.9517元 | 2.9517元 |
| 2026-06-24 | 2.9854元 | 2.9854元 |
| 2026-06-23 | 2.9817元 | 2.9817元 |
| 2026-06-22 | 3.0095元 | 3.0095元 |
| 2026-06-18 | 2.9441元 | 2.9441元 |
| 2026-06-17 | 3.0105元 | 3.0105元 |
| 2026-06-16 | 3.0465元 | 3.0465元 |
| 2026-06-15 | 3.0817元 | 3.0817元 |
| 2026-06-12 | 3.1572元 | 3.1572元 |
| 2026-06-11 | 3.1184元 | 3.1184元 |
| 2026-06-10 | 3.1091元 | 3.1091元 |
| 2026-06-09 | 3.1866元 | 3.1866元 |
| 2026-06-08 | 3.2111元 | 3.2111元 |
| 2026-06-05 | 3.2462元 | 3.2462元 |
| 2026-06-04 | 3.2986元 | 3.2986元 |
| 2026-06-03 | 3.3065元 | 3.3065元 |
| 2026-06-02 | 3.2392元 | 3.2392元 |
| 2026-06-01 | 3.2637元 | 3.2637元 |
| 2026-05-29 | 3.1316元 | 3.1316元 |
| 2026-05-28 | 3.1333元 | 3.1333元 |
| 2026-05-27 | 3.1121元 | 3.1121元 |
| 2026-05-26 | 3.0818元 | 3.0818元 |
| 2026-05-25 | 3.0917元 | 3.0917元 |
| 2026-05-22 | 3.0921元 | 3.0921元 |
| 2026-05-21 | 3.1128元 | 3.1128元 |
| 2026-05-20 | 3.2079元 | 3.2079元 |
| 2026-05-19 | 3.2106元 | 3.2106元 |
| 2026-05-18 | 3.2445元 | 3.2445元 |
| 2026-05-15 | 3.2178元 | 3.2178元 |
| 2026-05-14 | 3.1703元 | 3.1703元 |